北条麻妃qvod 浦银安盛中债3-5年农发债指数A,浦银安盛中债3-5年农发债指数C: 浦银安盛中债3-5年农刊行债券指数证券投资基金2024年度分成公告

发布日期：2024-12-23 14:08    点击次数：107

欲乱宴会      浦银安盛中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金             公告送出日历：2024 年 12 月 21 日 基金称号        浦银安盛中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金 基金简称        浦银安盛中债 3-5 年农发债指数 基金主代码       006959 基金协议收效日     2020 年 9 月 11 日 基金责罚东说念主称号     浦银安盛基金责罚有限公司 基金托管东说念主称号     中国农业银行股份有限公司 公告依据        《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投             资基金信息线路责罚办法》（以下简称“《信息线路办             法》”）、《公开召募证券投资基金运作责罚办法》、《浦银             安盛中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金基金协议》             （以下简称“《基金协议》”）、                           《浦银安盛中债 3-5 年农发             行债券指数证券投资基金招募泄漏书》（以下简称“《招             募泄漏书》”）等联系礼貌 收益分拨基准日     2024 年 12 月 17 日 联系年度分成次数的             本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 泄漏 下属分级基金的基金 浦银安盛中债 3-5 年农发债指        浦银安盛中债 3-5 年农 简称                    数A              发债指数 C 下属分级基金的交游 代码        基准日下        属分级基 鸿沟收        金份额净                         1.0991          1.0969 益分拨        值（单元： 基准日        元） 下属分        基准日下 级基金        属分级基 的关连        金可供分                 248，174，899.12   18，897，973.14 想法        配利润（单        位：元） 本次下属分级基金分 红决策（单元：元/10                           0.50            0.50 份基金份额） 注：                  “在顺应联系基金分成条目的前提下，基金       责罚东说念主不错笔据现实情况进行收益分拨，具体分拨决策以公告为准”；       元；       工作费，各类别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同。 权利登记日          2024 年 12 月 23 日 除息日            2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日        2024 年 12 月 25 日                权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份 分成对象                额抓有东说念主。 红利再投资关连事 本基金收益分拨式样分两种：现款分成与红利再投资，投 项的泄漏           资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行            再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨式样是            现款分成。            关于遴荐红利再投资式样的投资者，将以 2024 年 12 月 23            日的基金份额净值为猜度打算基准笃定再投资份额，本基金注            册登记机构将于 2024 年 12 月 24 日对红利再投资的基金份            额进行证据，2024 年 12 月 25 日起不错查询、赎回红利再            投资的份额。 税收关连事项的说 笔据财政部、国度税务总局关连礼貌，基金向投资者分拨 明          的基金收益，暂免征收所得税。 用度关连事项的说            本基金本次分成免收分成手续费。 明 注：本次收益分拨决策仍是本基金的托管东说念主中国农业银行股份有限公司复核。 分成权利。 收益分拨式样；基金份额抓有东说念主预先未作念出遴荐的，默许的分成式样为现容貌样； 遴荐红利再投资的，现款红利则按权利登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成证据的分成式样将按照投资者在权利登记日之前 （不含权利登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构证据的分成式样为 准。归拢基金份额抓有东说念主对本基金不同销售机构下的交游账户可修复不同的收益 分拨式样，且在职一销售机构对其单个交游账户下本基金收益分拨式样的修改将 仅适用于该销售机构下的单个交游账户，而对本基金其他销售机构下的交游账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投本钱基金前请务必持重阅读 《基金协议》和《招募泄漏书》等法律文献。敬请投资者闲散风险，并遴荐适当 本人风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不 会转变基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或种植基金投资收益。因分 红导致基金净值调遣至 1 元隔壁，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍有 可能出现亏欠或基金净值仍有可能低于启动面值。 客户工作热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微同意（AXASPDB-E）。 特此公告。                                   浦银安盛基金责罚有限公司