twitter 巨屌 国联安月享30天执有期纯债债券A,国联安月享30天执有期纯债债券C: 国联安月享30天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

发布日期：2024-12-14 21:18    点击次数：95

国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券        投资基金      招募说明书(更新)      （2024 年第 2 号）  基金不竭东说念主：国联安基金不竭有限公司   基金托管东说念主：交通银行股份有限公司               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                       弥留辅导   本基金经中国证券监督不竭委员会 2023 年 10 月 19 日证监许可2023 2373 号文准予注册召募。   基金不竭东说念主保证本招募说明书的内容确凿、准确、完好。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值 和收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市集出息等作出骨子性判断或者保证。   基金不竭东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发愤的原则不竭和运用基金财产， 但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证基金份额执有东说念主的最低收益；因基金份 额价钱存在波动，亦不保证基金份额执有东说念主能全数取回其蓝本投资。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动。投 资者在投本钱基金前，需全面意识本基金家具的风险收益特征和家具秉性，充分 谈判自身的风险承受智商，感性判断市集，自主判断基金的投资价值，对投本钱 基金的意愿、时机、数目等投资行动作出孤苦决策，并自行承担投资风险。投资 者根据所执有份额享受基金的收益，但同期也需承担相应的投资风险。投本钱基 金可能碰到的风险包括：因政事、经济、社会等身分对质券价钱波动产生影响而 激勉的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，基金不竭东说念主在基金不竭实施 过程中产生的基金不竭风险，本基金投资债券激勉的信用风险，由于基金份额执 有东说念主连气儿大量赎回基金产生的流动性风险，基金运作过程中产生的操气派险及合 规性风险，以及本基金投资策略所私有的风险等。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂 型基金、股票型基金，属于较低风险、较低收益的家具。   本基金对于每份基金份额配置 30 天最短执有期，在每份基金份额的最短执有 期到期日前（不含当日），基金不竭东说念主不办理投资者相应基金份额的赎回及调度转 出业务。本基金运转盛开赎回且每份基金份额最短执有期期满后（含最短执有期 到期日当日）投资者可就该基金份额提议赎回或调度转出苦求。因此基金份额执 有东说念主面对在最短执有期内不可赎回基金份额的风险。   根据本基金运作司法，在正常情况下，投资者T日提交的有用苦求，本基金               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 登记机构在T+1日内对该走动的有用性进行阐述。由于周末、法定节沐日等非工 作日原因，投资者从提交申购苦求或赎回苦求到该笔份额得以有用阐述同能跨越 数天，相应的投资者从提交申购苦求到该笔份额不错苦求赎回的时期也可能远长 于7天。投资者应当在练习并了解本基金运作司法的基础上，结合自身投资场合、 投资期限等情况审慎作出投资决策。   投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应透露阅读本基金的招募说明书、 基金合同、基金家具贵府纲领等信息败露文献。基金的过往事迹并不代表其明天 透露。基金不竭东说念主不竭的其他基金的事迹并不组成新基金事迹透露的保证。基金 不竭东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营现象与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本招募说明书(更新)所载内容截止日为2024 年 12 月 10 日，这次招募说明书 仅对“三、基金不竭东说念主”“五、相关服务机构”部分的信息进行了更新，相关财 务数据和净值透露截止日为2024 年 03 月 31 日(财务数据未经审计)。                                        国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                                                              目        录             国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                    一、绪论   《国联安月享30天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金 运作不竭办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构 监督不竭办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息败露 不竭办法》(以下简称“《信息败露办法》”)、《公开召募盛开式证券投资基金流 动性风险不竭司法》（以下简称“《流动性风险不竭司法》”）和其他相关法律法 规的司法以及《国联安月享30天执有期纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下 简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。   本招募说明书诠释了国联安月享30天执有期纯债债券型证券投资基金的投资 场合、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策相关的全部必要事项，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金不竭东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性阐述或者首要 遗漏，并对其确凿性、准确性、完好性承担法律处事。本基金是根据本招募说明 书所载明的贵府苦求召募的。本招募说明书由基金不竭东说念主负责解释。本基金不竭 东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者依据基金合同取得基金份 额，即成为基金份额执有东说念主和本基金基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的行动 自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同终点他相关 司法享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额执有东说念主的权利和义务，应 翔实查阅基金合同。                国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                        二、释义   在招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 资基金基金合同》及对基金合同的任何有用校正和补充 天执有期纯债债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用校正和 补充 券投资基金招募说明书》终点更新 金基金家具贵府纲领》终点更新 金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以终点他对基金合同当事东说念主有贬抑力的决定、决议、文告等 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第 三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其经常作念出的校正 的《公开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》及颁布机关对其经常作念出的 校正 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》                 国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 修正的《公开召募证券投资基金信息败露不竭办法》及颁布机关对其经常作念出的 校正 《公开召募证券投资基金运作不竭办法》及颁布机关对其经常作念出的校正 月 1 日实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险不竭司法》及颁布机关 对其经常作念出的校正 务的法律主体，包括基金不竭东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 机构投资者境内证券期货投资不竭办法》及相关法律法则司法不错投资于在中国 境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 格境外机构投资者境内证券期货投资不竭办法》及相关法律法则司法，运用来自 境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 资者和及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务 监会司法的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金不竭东说念主签订了基金销售服                国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 务公约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和不竭、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结 算、代理披发红利、建立并补助基金份额执有东说念主名册和办理非走动过户等 有限公司或接受国联安基金不竭有限公司寄托代为办理登记业务的机构 不竭的基金份额余额终点变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调度、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 基金不竭东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面阐述的 日历 产算帐罢了，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得杰出 3 个月 盛开日 范基金不竭东说念主所不竭的盛开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金不竭东说念主 和投资东说念主共同遵守 请购买基金份额的行动                  国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 司法的条件，苦求将其执有基金不竭东说念主不竭的、某一基金的基金份额调度为基金 不竭东说念主不竭的其他基金基金份额的行动 执基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金调度中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调度中转入苦求 份额总额后的余额)杰出上一盛开日基金总份额的 10% 已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为用 申购款终点他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额：在投资者认购/申购时收取认 购/申购用度，但不从本类别的基金资产上钩提销售服务费；C 类基金份额：在投 资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金资产上钩提销售服务 费               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金份额执有东说念主服务的用度 刊及《信息败露办法》司法的互联网网站（包括基金不竭东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往明天以上的逆回购与 银行依期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的 新股及非公开垦行股票、资产支执证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或走动 的债券等 不竭信用风险的信用繁衍用具 保护的金额，各项支付和结算以此金额为计议基准 额净值的方式，将基金疗养投资组合的市集冲击成老实拨给试验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公正对待 账户进行处置算帐，主见在于有用防碍并化解风险，确保投资者得到公正对待， 属于流动性风险不竭用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，成心账 户称为侧袋账户 公允价值存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的 资产 件            国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 执有期到期日之前（不含当日），投资者不可提议赎回或调度转出苦求；最短执有 期到期日起（含当日），投资者不错苦求赎回或调度转出。红利再投资所形成的基 金份额按原基金份额最短执有期锁定 金份额申购或调度转入苦求的阐述日（对申购份额或调度转入份额而言） 日为非处事日，则顺延至下一处事日。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致 使基金不竭东说念主无法在该基金份额的最短执有期到期日按时盛开办理该基金份额的 赎回或调度转出业务的，该基金份额的最短执有期到期日顺延至不可抗力或基金 合同约定的其他情形的影响身分摒除之日起的下一个处事日                    国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                         三、基金不竭东说念主  （一）基金不竭东说念主概况  称号：国联安基金不竭有限公司  住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  办公地址：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  法定代表东说念主：于业明  成立日历：2003 年 4 月 3 日  批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基金字200342 号  组织款式：有限处事公司（中外结伙）  注册本钱：1.5 亿元东说念主民币  存续期限：五十年或鼓动一致同意延长的其他期限  电话：021-38992888  传真：021-50151880  接洽东说念主：黄娜娜  股权结构：   鼓动称号                         执股比例   太平洋资产不竭有限处事公司                51%   德国安联集团                       49%  （二）主要成员情况  于业明先生，经济学博士，高档司帐师。历任宝钢集团财务有限处事公司副 总司理、常务副总司理、总司理、董事长，华宝相信投资有限处事公司总司理， 联合证券有限处事公司总司理，华宝相信有限处事公司董事长，华宝投资有限公 司总司理，华宝证券有限处事公司董事长，中国太平洋保障（集团）股份有限公 司董事，太平洋资产不竭有限处事公司董事、党委副文告，太保产险董事，太保 寿险董事，太平洋资产不竭有限处事公司总司理等职。现任太平洋资产不竭有限 处事公司党委文告、董事长，国联安基金不竭有限公司董事长，中国国有本钱风 险投资基金股份有限公司董事。  Jiachen Fu（付佳晨）女士，德国洪堡大学工商不竭学士。历任好意思国克赖斯               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 勒汽车集团市集推广及销售部学员，戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监控部成 员，忠利保障公司里面参谋人，安联全球车险驻中国业务发展主管兼首创东说念主，安联 集团董事会事务主任等职。现任安联资产不竭公司不竭董事兼中国业务发展总监， 国联安基金不竭有限公司副董事长。   杨一君先生，工商不竭硕士。历任好意思国通用再保障金融家具公司副总裁助理， 中国太平洋保障（集团）股份有限公司资金运用不竭中心副总司理，太平洋资产 不竭有限处事公司运营总监、风险不竭部总司理、合规审计部总司理、总司理助 理等职。现任太平洋资产不竭有限处事公司副总司理、合规负责东说念主、首席风险管 理推广官，国联安基金不竭有限公司董事。   Matthieu Lefebvre 先生，法国 ESSEC 商学院金融技能专科硕士、法国巴黎 多芬纳大学硕士。历任安联资产不竭有限公司财务与左右部成员、推广办公室成 员、企业发展主管、资产不竭业务部门主管等职。现任安联资产不竭有限公司管 理委员会成员、业务职能单元负责东说念主，国联安基金不竭有限公司董事。   唐华先生，工商不竭学士。历任好意思国保德信证券集团金融参谋人，好意思联证券公 司注册投资司理，瑞士银行银行参谋人，中银基金不竭有限公司国际业务部总司理， 工银瑞信资产不竭（国际）有限公司总司理、副董事长，范达集团大中华区首席 推广官、范达投资不竭（上海）有限公司推广总裁等职。现任国联安基金不竭有 限公司董事、总司理。   陈有安先生，工学博士。历任国度开垦银行华东地区信贷局副局长，国开行 兰州分行行长、党委文告，甘肃省省长助理、党组成员，甘肃省省长助理兼贸易 经济相助厅厅长、党组文告，甘肃省商务厅厅长、党组文告，甘肃省农村信用社 联合社理事长、党委文告，中央汇金投资公司副总司理，中国星河金融控股公司 董事长、党委文告，中国星河证券董事长、党委文告等职。现任野村东方国际证 券有限公司孤苦董事，泸州老窖股份有限公司孤苦董事，天邦食物股份有限公司 孤苦董事，和谐健康保障股份有限公司孤苦董事，金恒智控不竭盘考集团股份有 限公司董事，国联安基金不竭有限公司孤苦董事。   岳志明先生，好意思国哥伦比亚大学工商不竭硕士。历任野村证券国际金融部中 国部负责东说念主，野村国际（香港）中国投行部总司理、野村中国区首席推广官，好意思 国华平投资集团董事总司理、全球合伙东说念主，耿直光明集团有限公司首席投资官等 职。现任国联安基金不竭有限公司孤苦董事。                 国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   胡斌先生，特准金融分析师(CFA)，好意思国伊利诺伊大学(UIUC)工商不竭硕士 （MBA）、上海交通大学不竭工程博士。历任纽约银行梅隆资产不竭公司 Standish Mellon 量化分析师、公司副总裁，Coefficient Global 公司首创东说念主之一兼基金经 理、梅隆资产不竭中国区负责东说念主、纽银梅隆西部基金不竭有限公司首席推广官 （总司理）等职。现任上海总共股权投资基金不竭合伙企业（有限合伙）总司理， 国联安基金不竭有限公司孤苦董事。   段清晨先生，司帐专科硕士、工商不竭硕士。历任吉利电子商务有限公司财 务分析主管，中国吉利保障（集团）股份有限公司财务企划部神气负责东说念主，吉利 集团财务上海分部预算不竭室主任、财务不竭室主任，吉利资产不竭有限处事公 司财务部负责东说念主、首席财务官等职。现任太平洋资产不竭有限处事公司财务部总 司理，国联安基金不竭有限公司监事会主席。   Uwe Michel 先生，法律硕士。历任慕尼黑 Allianz SE 亚洲业务部主管、主 席办公室主管，Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本世界主管，德国 慕尼黑 Group OPEX 安联集团里面参谋人主管等职。现任 Allianz SE 常务副总裁兼 亚洲业务部负责东说念主，安联（中国）保障控股有限公司董事，国联安基金不竭有限 公司监事。   刘涓女士，经济学学士，现任国联安基金不竭有限公司运营部副总监、职工 监事。   朱敏菲女士，大学本科，现任国联安基金不竭有限公司东说念主力详细部资深行政 司理、职工监事。   唐华先生，总司理，工商不竭学士。历任好意思国保德信证券集团金融参谋人，好意思 联证券公司注册投资司理，瑞士银行银行参谋人，中银基金不竭有限公司国际业务 部总司理，工银瑞信资产不竭（国际）有限公司总司理、副董事长，范达集团大 中华区首席推广官、范达投资不竭（上海）有限公司推广总裁等职。现任国联安 基金不竭有限公司董事、总司理。   魏东先生，常务副总司理，经济学硕士。曾任职于吉利证券有限处事公司和 国信证券股份有限公司；历任华宝兴业基金不竭有限公司走动部总司理、华宝兴 业宝康机动配置证券投资基金基金司理、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金司理、投资副总监、国内投资部总司理、国联安基金不竭有限公司基金司理、 总司理助理、投资总监等职。现任国联安基金不竭有限公司常务副总司理、首席 投资官，并兼任权益投资部总司理，国联安德盛精选羼杂型证券投资基金、国联 安中枢资产策略羼杂型证券投资基金和国联安中枢趋势一年执有期羼杂型证券投 资基金的基金司理，太平洋东说念主寿股票相对收益型（个分成）单一资产不竭计议投 资司理。   蔡蓓蕾女士，副总司理，经济学博士。历任富国基金不竭有限公司家具与营 销部副总司理兼零卖部副总司理、交银施罗德基金不竭有限公司家具总监、泰康 资产不竭公司公募事迹部市集业务负责东说念主等职。现任国联安基金不竭有限公司副 总司理、首席市集官。   李华先生，守护长，经济学硕士。历任北京大学经济不竭系讲师、广东省南 方金融服务总公司基金部副总司理、广东华裔相信投资公司计议发展部总司理、 广州鼎源投资原意参谋人有限公司总司理兼广东南边资信评估有限公司董事长、天 一证券有限公司华南业务总部总司理、融通基金不竭有限公司监察稽核部总监及 监事、新疆前海联合基金不竭有限公司守护长等职。现任国联安基金不竭有限公 司守护长。   叶培智先生，副总司理，司帐学荣誉学士。历任香港毕马威司帐师事务所副 高档司理、安联保障（香港）有限公司首席财务官、中德安联东说念主寿保障有限公司 副总司理、首席财务官、首席合规官、董事会秘书、投资者关系负责东说念主、太保安 联健康保障股份有限公司副总司理、首席财务官、首席营运官等职。现任国联安 基金不竭有限公司副总司理、财务总监、首席运营官。   洪阳玚先生，学士学位。曾任富国基金不竭有限公司基金司帐助理、风控员。 不竭部基金司理助理、基金司理。2019 年 9 月起担任国联安货币市集证券投资基 金的基金司理；2020 年 2 月起兼任国联安 6 个月依期盛开债券型证券投资基金和 国联安短债债券型证券投资基金的基金司理；2020 年 11 月至 2023 年 3 月兼任国 联安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金的基金司理；2020 年 11 月至 羼杂型证券投资基金的基金司理；2021 年 1 月至 2024 年 2 月兼任国联安新精选                国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 机动配置羼杂型证券投资基金的基金司理；2022 年 6 月起兼任国联安中证同行存 单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金的基金司理；2023 年 6 月起兼任国联安鸿利 短债债券型证券投资基金的基金司理；2023 年 7 月起兼任国联安恒悦 90 天执有 期债券型证券投资基金的基金司理；2024 年 1 月起兼任国联安月享 30 天执有期 纯债债券型证券投资基金的基金司理；2024 年 6 月起兼任国联安双月享 60 天执 有期纯债债券型证券投资基金的基金司理。   万莉女士，硕士研究生。曾任广州生意银行债券走动员，长信基金不竭有限 公司债券走动员、基金司理助理、基金司理，说念富基金不竭有限公司基金司理， 富国基金不竭有限公司现金不竭主管、基金司理。2018 年 10 月加入国联安基金 不竭有限公司，担任现金不竭部总司理。2019 年 2 月起担任国联安货币市集证券 投资基金的基金司理；2019 年 9 月起兼任国联安 6 个月依期盛开债券型证券投资 基金的基金司理；2019 年 12 月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经 理；2021 年 12 月至 2023 年 7 月兼任国联安恒鑫 3 个月依期盛开纯债债券型证券 投资基金的基金司理；2022 年 3 月起兼任国联安恒悦 90 天执有期债券型证券投 资基金的基金司理；2022 年 5 月至 2023 年 10 月兼任国联安中短债债券型证券投 资基金的基金司理；2022 年 6 月起兼任国联安中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期 证券投资基金的基金司理；2023 年 6 月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基 金的基金司理；2024 年 1 月起兼任国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资 基金的基金司理；2024 年 6 月起兼任国联安双月享 60 天执有期纯债债券型证券 投资基金的基金司理。   王觉先生，硕士研究生。曾任国联安基金不竭有限公司总司理秘书、研究员、 债券走动主管，信银原意有限处事公司投资司理助理、投资司理。2024 年 3 月加 入国联安基金不竭有限公司，历任基金司理助理、基金司理。2024 年 12 月起担 任国联安短债债券型证券投资基金、国联安恒悦 90 天执有期债券型证券投资基金、 国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金、国联安双月享 60 天执有期纯 债债券型证券投资基金、国联安鸿利短债债券型证券投资基金和国联安中证同行 存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金的基金司理。   投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由主 管投资的副总司理、权益投资部负责东说念主、固定收益部负责东说念主、研究部负责东说念主及高                 国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 级基金司理组成。投资决策委员会成员为：     权益投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）权益投委会主 席     邹新进（基金司理）     韦亮堂（研究部总司理、基金司理）     潘明（基金司理）     杨子江（基金司理）     固定收益投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）固收投委会主 席     陆欣（固定收益部总司理、基金司理）     万莉（现金不竭部总司理、基金司理）     陈建华（基金司理）     固收+投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）     邹新进（基金司理） 固收+投委会主席     陆欣（固定收益部总司理、基金司理）     万莉（现金不竭部总司理、基金司理）     王欢 （基金司理）     FOF 投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）     陆欣（固定收益部总司理、基金司理）     罗春鹏（基金司理）     （三）基金不竭东说念主的职责     基金不竭东说念主的权利包括但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自《基金合同》奏凯之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用并 不竭基金财产；             国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （3）依照《基金合同》收取基金不竭费以及法律法则司法或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照司法召集基金份额执有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律司法监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主 违抗了《基金合同》及国度相关法律司法，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要方法保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他合乎条件的机构担任基金份额登记机构办理基金登记业 务并取得《基金合同》司法的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律司法决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的界限内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司期骗相关权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不竭东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在合乎相关法律、法则的前提下，制订和疗养相关基金认购、申购、 赎回、调度、非走动过户和转托管等业务司法；   （17）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。   基金不竭东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏凯之日起，以敦厚信用、严慎发愤的原则不竭和运用 基金财产；   （4）配备有余的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的            国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 计议方式不竭和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险左右、监察与稽核、财务不竭及东说念主事不竭等轨制，保 证所不竭的基金财产和基金不竭东说念主的财产彼此孤苦；对所不竭的不同基金差别管 理，差别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》终点他相关司法外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适当合理的方法使计议基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法合乎《基金合同》等法律文献的司法，按相关司法计议并公告基金净值信息， 确定种种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲演；   （10）编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》终点他相关司法，履行信息败露及 讲小说务；   （12）保守基金生意神秘，不暴露基金投资计议、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》终点他相关司法另有司法外，在基金信息公开败露前应予守秘，不 向他东说念主暴露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额执有 东说念主分拨基金收益；   （14）按司法受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》终点他相关司法召集基金份额执有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按司法保存基金财产不竭业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律法则司法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在司法时期发出，何况 保证投资者大略按照《基金合同》司法的时期和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的补助、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对遣散、照章被放胆或者被照章宣告歇业时，实时讲演中国证监会               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 并文告基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当 权益时，应当承担补偿处事，其补偿处事不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》司法履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金不竭东说念主应为基金份额执有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金不竭东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担处事；   （23）以基金不竭东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可奏凯，基 金不竭东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期末端后30日内退还基金认购东说念主；   （25）推广奏凯的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   （四）基金不竭东说念主的承诺 立健全里面左右轨制，采取有用方法，矜重违抗《中华东说念主民共和国证券法》行动 的发生； 左右轨制，采取有用方法，矜重下列行动的发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待其不竭的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额执有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）暴露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东说念主从事相关的走动举止；   （7）唐突背负，不按照司法履行职责；               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （8）法律、行政法则和中国证监会司法回绝的其他行动。 有用方法，矜重违抗基金合同行动的发生； 相关法律法则及行业表率，敦厚信用、发愤尽责；   （五）基金司理承诺 谋取最大利益； 不妥利益； 金投资内容、基金投资计议等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 相关的走动举止；   （六）基金不竭东说念主的里面左右轨制   基金不竭东说念主里面左右轨制包括里面左右机制和里面左右轨制两个方面。里面 左右机制是指公司的里面组织结构终点彼此之间的运行制约关系；里面左右轨制 是指公司为留神金融风险，保护资产的安全与完好，促进各项计议举止的有用实 施而制定的种种业务操作范例、不竭方法与左右方法的总称。   本基金不竭东说念主里面左右的总体场合是建立一个决策科学、运营表率、不竭高 效和执续、融会、健康发展的基金不竭公司。具体来说，必须达到以下场合：   （1）保证公司计议运作严格遵守国度相关法律法则、行业监管司法和自律规 则，自愿形成遵法计议、表率运作的计议念念想和计议理念。   （2）留神和化解计议风险，进步计议不竭效益，确保计议业务的稳健运行和 受托资产的安全完好，已毕公司的执续、融会、健康发展。   （3）确保基金、公司财务和其他信息确凿、准确、完好、实时。   公司完善里面左右机制必须遵照以下原则：               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）健全性原则。里面左右应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各 级东说念主员，并涵盖到决策、推广、监督、反馈等各个要津。   （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控范例，保养 内控轨制的有用推广。   （3）孤苦性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保执相对孤苦，公司基 金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的配置应当权责分明、彼此制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的计议不竭方法捏造运作成本，进步经 济效益，以合理的左右成本达到最好的里面左右后果。   （1）正当合规性原则。公司内控轨制应当合乎国度法律、法则、规章和各项 司法。   （2）全面性原则。里面左右轨制应当涵盖公司计议不竭的各个要津，不得留 有轨制上的空缺或破绽。   （3）审慎性原则。制定里面左右轨制应当以审慎计议、留神和化解风险为出 发点。   （4）应时性原则。里面左右轨制的制定应当跟着相关法律法则的疗养和公司 计议计谋、计议方针、计议理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （1）必须依据自身计议特质树立法则递进、权责统一、严实有用的三说念监控 防地： 位说明书和业务进程，各岗亭东说念主员在上岗前均须洞悉并以书面方式承诺遵守，在 授权界限内承担处事。 业务处理凭据传递和信息调换轨制，相关部门和岗亭之间彼此监督制衡。 项业务全面实施监督反馈的第三说念监控防地。公司守护长、风险不竭部和监察稽 核部孤苦于其他部门，对里面左右轨制的推广情况实行严格的查验和反馈。   （2）必须建立科学的授权批准轨制和岗亭分离轨制。各业务部门和分支机构            国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 必须在适当的授权基础上实行妥贴的处事分离轨制，平直的操作部门或承办东说念主员 和平直的不竭部门或左右东说念主员必须彼此孤苦、彼此牵制。   （3）必须建立完善的岗亭处事轨制和表率的岗亭不竭方法。在明确不同岗亭 的处事任务基础上，赋予各岗亭相应的处事和权力，建立彼此配合、彼此制约、 彼此促进的处事关系。通过制定例范的岗亭处事轨制、严格的操作范例和合理的 处事范例，鼎力扩充各岗亭、各部门、各机构的场合不竭。   （4）必须确凿、全面地纪录每一笔业务，充分剖析司帐的核算和监督职能， 健全司帐、统计、业务等种种信息贵府实时、准确报送轨制，确保种种信息贵府 的确凿与完好。   （5）必须建立严实有用的风险不竭系统，包括主要业务的风险评估和监测办 法、分支机构和弥留部门的风险侦察计议体系以及不竭东说念主员的说念德风险留神系统 等。通过严实的风险不竭，实时发现里面左右的缺点，以便堵塞破绽、摒除隐患。   （6）必须制订切实有用的济急应变方法，设定具体的济急应变要领。尤其是 投资走动等弥留区域碰到断电、火灾等终点情况时，济急应变方法要实时到位， 并按预定功能剖析作用，以确保公司的正常计议不会受到毋庸要的影响。   基金不竭东说念主里面风险左右的主要内容包括：投资不竭业务左右、信息败露控 制、信息技能系统左右、司帐系统左右、监察稽核左右等。   （1）自愿遵守国度相关法律法则，按照投资不竭业务的性质和特质严格制定 不竭规章、操作进程和岗亭手册，明确揭示不同行务可能存在的风险点并采取控 制方法。   （2）按照法律、法则和中国证监会相关司法，建立完善的信息败露轨制，保 证公开败露的信息确凿、准确、完好、实时。   （3）根据国度法律法则的要求，遵照安全性、实用性、可操作性原则，严格 制定信息系统的不竭轨制。   （4）依据《中华东说念主民共和国司帐法》、《证券投资基金司帐核算业务指引》等 国度相关法律、法则制订基金司帐轨制、公司财务轨制、司帐处事操作进程和会 计岗亭处事手册，并针对各个风险左右点建立严实的司帐系统左右。   （5）按照法律法则和中国证监会相关司法，建立完善的监察稽核左右轨制， 保证监察稽核部门的孤苦性和泰斗性。             国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）本基金不竭东说念主确知建立、实施和补助里面左右轨制是本基金不竭东说念主董事 会及不竭层的处事；   （2）本基金不竭东说念主承诺以上对于里面左右轨制的败露确凿、准确；   （3）本基金不竭东说念主承诺将根据市集环境的变化和基金不竭东说念主的发展无间完善 里面左右轨制。                 国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                          四、基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   （一）基金托管东说念主概况   公司法定汉文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东说念主：任德奇   住 所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时期：1987 年 3 月 30 日   注册本钱：742.63 亿元   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   接洽东说念主：方圆   电 话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发 钞行之一。1987 年再行组建后的交通银行庄重对外营业，成为中国第一家世界性 的国有股份制生意银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合走动所 挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券走动所挂牌上市。交通银行连气儿 14 年置身 《金钱》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入名次第 161 位；列《银大家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级本钱名次第 9 位。   截止 2023 年 12 月 31 日，交通银行资产总额为东说念主民币 14.06 万亿元。2023 年，交通银行已毕净利润(包摄于母公司鼓动)东说念主民币 927.3 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员用具有多年基金、 证券和银行的从业教化，具备基金从业经验，以及经济师、司帐师、工程师和律 师等中高档专科技能职称，职工的学历头绪较高，专科散播合理，职业技能优良， 职业说念德教学过硬，是一支敦厚发愤、积极逾越、开拓翻新、奋斗进取的资产托 管从业东说念主员军队。   （二）主要东说念主员情况   任德奇先生，董事长、推广董事，高档经济师。                  国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)    任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代 为履行行长职责）、推广董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其中： 行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非推广 董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东说念主民币走动业务总部总裁； 中国成立银行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信不竭部总司理、湖 北省分行行长、风险不竭部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国成立 银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国成立银行信贷不竭委员会 办公室、信贷风险不竭部处事。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。    刘珺先生，副董事长、推广董事、行长，高档经济师。    刘先生 2020 年 7 月起担任本行行长；2016 年 11 月至 2020 年 5 月任中国投 资有限处事公司副总司理；2014 年 12 月至 2016 年 11 月任中国光大集团股份公 司副总司理；2014 年 6 月至 2014 年 12 月任中国光大（集团）总公司推广董事、 副总司理（2014 年 6 月至 2016 年 11 月期间先后兼任光大永明东说念主寿保障有限公司 董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司推广董事兼副 主席、中国光大国际有限公司推广董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限责 任公司董事长）；2009 年 9 月至 2014 年 6 月历任中国光大银行行长助理、副行长 （期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市麇集心总司理）； 部、投行业务部处事。刘先生 2003 年于香港理工大学获工商不竭博士学位。    徐铁先生，资产托管部总司理。    徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行资产托管部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产 托管部客户司理、保障与待业金部副高档司理、高档司理、保障保障业务部高档 司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。    （三）基金托管业务计议情况    截止 2023 年 12 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 865 只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产不竭计议、证券公司客户资产不竭计议、银                国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 行原意家具、相信计议、私募投资基金、保障资金、世界社保基金、养老保障管 理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产不竭计议、QFI 证券投资 资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等家具。   二、基金托管东说念主的里面左右轨制   （一）里面左右场合   交通银行严格遵守国度法律法则、行业规章及行内相关不竭司法，加强里面 不竭，托管部业务轨制健全并确保贯彻推广各项规章，通过对种种风险的识别、 评估、左右及缓释，有用地已毕对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保 护基金执有东说念主的正当权益。   （二）里面左右原则 要求，并流畅于托管业务计议不竭举止遥远。 左右机制，覆盖各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗入到决策、推广、监督、 反馈等各个计议要津，建立全面的风险不竭监督机制。 银行的自有资产彼此孤苦，对不同的受托基金资产差别配置账户，孤苦核算，分 账不竭。 上确保各二级部和各岗亭权责分明、彼此制约，并通过有用的彼此制衡方法摒除 里面左右中的盲点。 的基础上，形成科学合理的里面左右决策机制、推广机制和监督机制，通过行之 有用的左右进程、左右方法，建立合理的内控范例，保障各项内控不竭场合被有 效推广。 的风险左右要求相稳健，尽量捏造计议运作成本，以合理的左右成本已毕最好的 里面左右场合。   （三）里面左右轨制及方法   根据《证券投资基金法》、《中华东说念主民共和国生意银行法》、《生意银行资产托            国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 管业务指引》等法律法则，托管部制定了一整套严实、完好的证券投资基金托管 不竭规章轨制，确保基金托管业务运行的表率、安全、高效，包括《交通银行资 产托管业务不竭办法》、《交通银行资产托管业务风险不竭办法》、《交通银行资产 托管业务生意神秘不竭司法》、《交通银行资产托管业务从业东说念主员行动表率》、《交 通银行资产托管业务运营档案不竭办法》等，并根据市集变化和基金业务的发展 无间加以完善。作念到业务单干科学合理，技能系统不竭表率，业务不竭轨制健全， 中枢功课区实行阻塞不竭，落实各项安全防碍方法，相关信息败露由专东说念主负责。   托管部通过对基金托管业务各要津的事前揭示、事中左右和过后查验方法实 现全进程、全链条的风险不竭，礼聘国际着名司帐师事务所对基金托管业务运行 进行国际范例的里面左右评审。   三、基金托管东说念主对基金不竭东说念主运作基金进行监督的方法和范例   交通银行手脚基金托管东说念主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基 金运作不竭办法》和相关证券法则的司法，对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计议、基金不竭东说念主答谢的计提和支 付、基金托管东说念主答谢的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分拨等行动的正当性、合规性进行监督和核查。   交通银行手脚基金托管东说念主，发现基金不竭东说念主有违抗《证券投资基金法》、《公 开召募证券投资基金运作不竭办法》等相关证券法则和《基金合同》的行动，及 时文告基金不竭东说念主赐与纠正，基金不竭东说念主收到文告后实时查对阐述并进行疗养。 交通银行有权对文告县项进行复查，督促基金不竭东说念主改正。基金不竭东说念主对交通银 行文告的违法事项未能实时纠正的，交通银行按司法讲演中国证监会。   交通银行手脚基金托管东说念主，发现基金不竭东说念主有首要违法行动，有权立即讲演 中国证监会，同期文告基金不竭东说念主限期纠正。                   国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                        五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 （1）直销机构 称号：国联安基金不竭有限公司 住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 办公地址：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 法定代表东说念主：于业明 客服电话：021-38784766，400-700-0365（免远程话费） 接洽东说念主：黄娜娜 网址：www.cpicfunds.com （2）其他销售机构 (1) 称号：交通银行股份有限公司 住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区银城中路 188 号 法定代表东说念主：任德奇 电话：021-58781234 接洽东说念主：高天 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com (2) 称号：南京证券股份有限公司 住所：南京市江东中路 389 号 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 法定代表东说念主：李剑锋 电话：025-58519529 接洽东说念主：曹梦媛 客服电话：95386 网址：www.njzq.com.cn (3) 称号：上海陆享基金销售有限公司 称号:上海陆享基金销售有限公司                       国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)     住所:上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室     办公地址:上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单 元     法定代表东说念主:粟旭     电话:021-53398953、021-53398863、021-53398933     接洽东说念主:张宇明、王玉、李佳     客服电话:400-168-1235     网址:www.luxxfund.com     (4) 称号：中证金牛（北京）基金销售有限公司     住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室     办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层(100031)     法定代表东说念主：吴志坚     电话：010-59336544     接洽东说念主：沈晨     客服电话：4008-909-998     网址：www.jnlc.com     (5) 称号：京东肯特瑞基金销售有限公司     住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2     办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06     法定代表东说念主：邹保威     电话：010-89187658     接洽东说念主：李丹     客服电话：95118，400-098-8511     网址：kenterui.jd.com     (6) 称号：北京创金启富基金销售有限公司     住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室     办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座     法定代表东说念主：梁蓉     电话：010-66154828     客服电话：010-66154828                   国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 网址：www.5irich.com (7) 称号：北京度小满基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 法定代表东说念主：盛超 电话：010-59403028 接洽东说念主：孙博超 客服电话：95055 网址：www.duxiaomanfund.com (8) 称号：和讯信息科技有限公司 住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表东说念主：章知方 电话：010-85650039 接洽东说念主：陈慧慧 客服电话：400-920-0022 网址：www.licaike.com (9) 称号：民商基金销售（上海）有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号人命东说念主寿大厦 32 楼 法定代表东说念主：贲惠琴 电话：021-61912426 接洽东说念主：杨一新 客服电话：021-50206003 网址：www.msftec.com (10) 称号：浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺道 18 号同花顺大楼 法定代表东说念主：吴强 电话：0571-88911818                       国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)     接洽东说念主：吴强     客服电话：952555     网址：www.5ifund.com     (11) 称号：海银基金销售有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区银城中路 8 号 401 室     办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼     法定代表东说念主：孙亚超     电话：021-80133597     接洽东说念主：毛林     客服电话：400-808-1016     网址：www.fundhaiyin.com     (12) 称号：珠海盈米基金销售有限公司     住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室     办公地址：广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-     法定代表东说念主：肖雯     电话：020-89629099     接洽东说念主：邱湘湘     客服电话：020-89629066     网址：www.yingmi.cn     (13) 称号：腾安基金销售（深圳）有限公司     住所：深圳市前海深港相助区前湾通盘 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司）     办公地址：深圳市前海深港相助区前湾通盘 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司）     法定代表东说念主：谭广锋     电话： 95017（拨通明转 1 再转 8）     接洽东说念主：谭广锋     客服电话：4000-890-555     网址：www.tenganxinxi.com                   国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) (14) 称号：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 法定代表东说念主：王珺 接洽东说念主：韩爱彬 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn (15) 称号：诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（趋附登记地） 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表东说念主：吴卫国 电话：021-80358236 接洽东说念主：李娟 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com (16) 称号：上海联泰基金销售有限公司 住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路 188 号 法定代表东说念主：尹彬彬 电话：021-52822063 接洽东说念主：陈东 客服电话：4001181188 网址：www.66liantai.com (17) 称号：上海陆金所基金销售有限公司 住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区源深路 1088 号 7 层（试验楼层 6 层） 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼 法定代表东说念主：陈祎彬 电话：021-20665952 接洽东说念主：宁博宇 客服电话：400-821-9031                   国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 网址：www.lufunds.com (18) 称号：东方金钱证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦 法定代表东说念主：戴彦 电话：021-23586603 接洽东说念主：付佳 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn (19) 称号：北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401 法定代表东说念主：王伟刚 电话：010-62680527 接洽东说念主：宋子琦 客服电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com (20) 称号：北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市向阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表东说念主：李楠 电话：010-61840600 接洽东说念主：秦艳琴 客服电话：400-159-9288 网址： https://danjuanapp.com (21) 称号：南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1 号 法定代表东说念主：钱燕飞 电话：025-66996699-887226                    国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)     接洽东说念主：钱燕飞     客服电话：95177     网址：www.snjijin.com     (22) 称号：奕丰基金销售有限公司     住所：深圳市前海深港相助区前湾通盘 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司）     办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室     法定代表东说念主：TEO WEE HOWE     接洽东说念主：叶健     电话：0755-89460507，0755-89460500     客服电话：400-684-0500     网址：www.ifastps.com.cn     (23) 称号：武汉市伯嘉基金销售有限公司     住所：武汉市江汉区台北通盘 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室     办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 七幢 23 层 1 号 4 号     法定代表东说念主：江翔     电话： 027-83863742     接洽东说念主：陆锋     客服电话：400-027-9899     网址：www.buyfunds.cn     (24) 称号：深圳众禄基金销售股份有限公司     住所：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室     办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层     法定代表东说念主：薛峰     电话：0755-33227950     接洽东说念主：龚江江     客服电话：4006-788-887                       国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)     网址：www.zlfund.cn     (25) 称号：上海万得基金销售有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区浦明路 1500 号 8 层 M 座     办公地址：中国（上海）浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼     法定代表东说念主：简梦雯     电话：021-50712782     接洽东说念主：陆亦璐     客服电话：400-799-1888     网址：www.520fund.com.cn     (26) 称号：上海中欧金钱基金销售有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室     办公地址：上海市虹口区公正路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层     法定代表东说念主：许欣     电话：021-68609600-5952     接洽东说念主：黎静     客服电话：400-100-2666     网址：www.qiangungun.com     (27) 称号：上海中正达广基金销售有限公司     住所：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室     办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室     法定代表东说念主：黄欣     电话：021-33768132     接洽东说念主：戴珉微     客服电话：400-6767-523     网址：www.zhongzhengfund.com     (28) 称号：上海利得基金销售有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层     法定代表东说念主：李兴春                   国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 电话：021-50585353 接洽东说念主：吴鸿飞 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn (29) 称号：上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表东说念主：王翔 电话：021-65370077 接洽东说念主：吴鸿飞 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn (30) 称号：上海大灵巧基金销售有限公司 住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表东说念主：张俊 电话：021-20219990 接洽东说念主：王悦伟 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn (31) 称号：上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦 法定代表东说念主：其实 电话：021-54509977 接洽东说念主：朱玉 客服电话：400-181-8188 网址：www.1234567.com.cn (32) 称号：上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                    国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903—906 室  法定代表东说念主：陶怡  电话：021-36696312  接洽东说念主：王诗屿  客服电话：400-700-9665  传真：021-68596916  网址：www.ehowbuy.com  (33) 称号：上海挖财基金销售有限公司  住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  办公地址：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区杨高南路 799 号 5 层 04 室  法定代表东说念主：方磊  电话：021-50810673  接洽东说念主：毛善波  客服电话：021-50810673  网址：www.wacaijijin.com  (34) 称号：上海长量基金销售有限公司  住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层  法定代表东说念主：张跃伟  电话：021-20691832  接洽东说念主：胡雪芹  客服电话：400-820-2899  网址：www.erichfund.com   基金不竭东说念主可根据相关法律法则的要求，遴荐其它合乎要求的机构代理销售 本基金或变更上述代销机构，并在基金不竭东说念主网站公示。  （二）登记机构  称号：国联安基金不竭有限公司  住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  办公地址：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  法定代表东说念主：于业明                   国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 接洽东说念主：黄娜娜 电话：021-38992857 传真：021-50151880 （三）出具法律意见书的讼师事务所 称号：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 负责东说念主：韩炯 接洽东说念主：陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：安冬、陆奇 （四）审计基金财产的司帐师事务所 称号：毕马威华振司帐师事务所（畸形普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 推广事务合伙东说念主：邹俊 接洽东说念主：王国蓓 电话：021-22122428 传真：021-62881889 承办注册司帐师：王国蓓、蔡晓晓                   国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                          六、基金的召募    本基金由基金不竭东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 募 集 ，并 于 2023 年 10 月 19 日 经 中国 证 监 会 证监 许 可 20232373 号文准予注册召募。召募期为 2024 年 1 月 15 日起至 2024 年 1 月 26 日止。经普华永说念中天司帐师事务所验资，按照每份基金份额面值东说念主民币 1.00 元 计议，召募期共召募 1，594，563，879.32 份基金份额，有用认购户数为 2，680 户。             国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                七、基金合同的奏凯   （一）基金合同的奏凯   根据相关司法，本基金得志基金合同奏凯条件，基金合同已 2024 年 1 月   （二）基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产范畴   《基金合同》奏凯后，连气儿 20 个处事日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金不竭东说念主应当在依期讲演中赐与败露； 连气儿 60 个处事日出现前述情形的，基金不竭东说念主应当在 10 个处事日内向中国证监 会讲演并提议措置决策，如执续运作、调度运作方式、与其他基金合并或者圮绝 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有司法时，从其司法。                国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金不竭东说念主 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金不竭东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金不竭东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的盛开日实时期   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购，在最短执有期到期日起（含当日）办 理该等最短执有期届满的基金份额赎回，具体办理时期为上海证券走动所、深圳 证券走动所的正常往明天的走动时期，但基金不竭东说念主根据法律法则、中国证监会 的要求或基金合同的司法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏凯后，若出现新的证券走动市集、证券走动所走动时期变更或其 他畸形情况，基金不竭东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时期进行相应的疗养，但 应在实施日前依照《信息败露办法》的相关司法在司法媒介上公告。   申购运转日：2024 年 3 月 6 日   赎回运转日：2024 年 3 月 6 日基金不竭东说念主不得在基金合同约定之外的日历或 者时期办理基金份额的申购、赎回或者调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历 和时期提议申购、赎回或调度苦求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎 回价钱为下一盛开日该类基金份额申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 额净值为基准进行计议； 序赎回；               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 资者的正当权益不受毁伤并得到公正对待。   基金不竭东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金不竭东说念主 必须在新司法运转实施前依照《信息败露办法》的相关司法在司法媒介上公告。   （四）申购与赎回的范例   投资东说念主必须根据销售机构司法的范例，在盛开日的具体业务办理时期内提议 申购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购奏凯。   基金份额执有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时， 赎复活效。   投资东说念主赎回苦求奏凯后，基金不竭东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生无数赎回或基金合同载明的减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照基金合同相关条目处理。   基金不竭东说念主应以走动时期末端前受理有用申购和赎回苦求确本日手脚申购或 赎回苦求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的有用 性进行阐述。T 日提交的有用苦求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)实时到销售 网点柜台或以销售机构司法的其他方式查询苦求的阐述情况。若申购不奏凯，则 申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购和赎回苦求的受理并不代表苦求一定奏凯，而仅代表销售机 构如实接收到苦求。申购和赎回苦求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于申 请的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权利。 整，并提前公告。   （五）申购和赎回的数目限制   通过基金不竭东说念主网站或其他销售机构申购本基金 A 类/C 类基金份额的，每个 基金走动账户单笔申购金额不得低于 1 元（含申购费），单笔追加申购最低金额为               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 每个基金走动账户初次申购金额不得低于 1 万元（含申购费），已在基金不竭东说念主直 销柜台有申购本基金记录的投资者不受上述初次申购最低金额的限制，单笔追加 申购最低金额为 10 元（含申购费）。在合乎法律法则司法的前提下，各销售机构 对申购名额及走动级差有其他司法的，需同期遵照该销售机构的相关司法。   本基金单一投资者单日申购金额不得杰出 1000 万元（个东说念主投资者、公募资产 不竭家具、职业年金计议、企业年金计议除外），基金不竭东说念主不错疗养单一投资者 单日申购金额上限，具体司法请参见更新的招募说明书或相关公告。   投资者当期分拨的基金收益，通过红利再投资方式转入执有本基金基金份额 的，不受单笔最低申购金额的限制。   基金份额执有东说念主在销售机构赎回基金份额时，每次赎回苦求不得低于 1 份基 金份额。投资东说念主全额赎回时不受上述限制。在合乎法律法则司法的前提下，各销 售机构对赎回份额限制有其他司法的，需同期遵照该销售机构的相关司法。   每个处事日基金份额执有东说念主在销售机构单个基金走动账户保留的本基金基金 份额余额不及 0.01 份时，若当日该账户同期有份额减少类业务（如赎回、调度转 出等）被阐述，则基金不竭东说念主有权将基金份额执有东说念主在该账户保留的本基金基金 份额余额一次性全部赎回。 会另有司法的除外。 金不竭东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等方法，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。 基金不竭东说念主基于投资运作与风险左右的需要，可采取上述方法对基金范畴赐与控 制。具体见基金不竭东说念主相关公告。 额等数目限制。基金不竭东说念主必须在疗养实施前依照《信息败露办法》的相关司法 在司法媒介上公告。   （六）申购用度和赎回用度               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。 A 类基金份额申购用度由申购该类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：           申购金额（含申购费）              申购费率              M＜100 万               0.40%               M≥500 万           每笔走动 1000 元   本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有30天的最短执有期限。基金 份额执有东说念主在得志最短执有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的相关司法在司法媒介上 公告。 执有东说念主利益无骨子性不利影响的情形下，根据市集情况制定基金促销计议，依期 或不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，按相关监管部门要求履行 必要手续后，基金不竭东说念主不错适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 以确保基金估值的公正性。舞动订价机制适用的具体情形、处理原则及操作表率 遵影相关法律法则以及监管部门、自律司法的司法。   （七）申购份额与赎回金额的计议   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   申购用度＝固定金额                   国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值    申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值    上述计议结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 1：某投资者差别投资 10，000 元和 1，000 万元申购本基金 A 类基金份额， 假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1200 元，则两笔申购中投资者可 得到的 A 类基金份额计议如下：    申购 1：申购金额 10，000 元，对应的申购费率为 0.40%。    净申购金额＝10，000/（1+0.40%）= 9，960.16（元）    申购用度＝10，000- 9，960.16= 39.84（元）    申购份额＝9，960.16/1.1200=8，893.00（份）    即投资者投资 10，000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.40%， 假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1200 元，可得到 8，893.00 份 A 类基金份额。    申购 2：申购金额 1，000 万元，对应的申购用度为 1，000 元。    申购用度＝1，000.00（元）    净申购金额=10，000，000-1，000.00=9，999，000.00（元）    申购份额＝9，999，000.00/1.1200=8，927，678.57（份）    即投 资者投资 1，000 万元 申购 本基金 A 类基金份 额，对应的申购费 用为    例 2：某投资者投资 10，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 C 类基金份额为：    申购份额=10，000/1.0500=9，523.81 份    即投资者投资 10，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金 份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9，523.81 份 C 类基金份额。    采取“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计                  国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 算。本基金赎回金额的计议公式为：    赎回总金额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值    赎回用度＝赎回总金额×赎回费率    赎回金额＝赎回总金额－赎回用度    上述计议结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 3：某投资者在 T 日赎回 10，000 份 A 类基金份额，执有期限一年，对应的 赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，则投资者可得到 的赎回金额计议如下：    赎回总金额＝10，000×1.0800=10，800.00（元）    赎回用度＝0（元）    赎回金额＝10，800.00-0=10，800.00（元）    即投资者赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，执有期限一年，对应的赎回费 率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，则其可得到的赎回金额 为 10，800.00 元。    T 日某类基金份额净值＝T 日闭市后的该类基金份额的基金资产净值/T 日该 类基金份额的余额数目    本基金种种基金份额净值的计议，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额的基金份 额净值在本日收市后计议，并在 T+1 日内公告。遇畸形情况，经履行适当范例， 不错适当蔓延计议或公告。    由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额将差别计议基金 份额净值。    （八）拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金不竭东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 资东说念主的申购苦求。             国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 金资产净值。 到或者杰出基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相笼罩前述 50%比例要 求的情形时。 且采取估值技能仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金不竭东说念主暂停基金估值并采取暂停接受基金申购苦求的方法。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。 致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。   发生上述第 1、2、3、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且基金不竭东说念主决定暂 停接受投资东说念主的申购苦求时，基金不竭东说念主应当根据相关司法在司法媒介上刊登暂 停申购公告。当发生上述第 5 项情形时，基金不竭东说念主不错采取比例阐述等方式对 该投资东说念主的申购苦求进行限制，基金不竭东说念主有权拒却该等全部或者部分申购苦求。 若是投资东说念主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况摒除时，基金不竭东说念主应实时复原申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不竭东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回 款项： 资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回款项。 金资产净值。               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 且采取估值技能仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金不竭东说念主暂停基金估值并采取减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求 的方法。   发生上述情形之一且基金不竭东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 不竭东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回苦求，基金不竭东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨 给赎回苦求东说念主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相关条目处理。基金份额执有东说念主在苦求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受 理部分赐与放胆。在暂停赎回的情况摒除时，基金不竭东说念主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   （十）无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金转 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调度中转入苦求份额总额 后的余额)杰出前一盛开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金不竭东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回或部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金不竭东说念主以为有智商支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按 正常赎回范例推广。   （2）部分展期赎回：当基金不竭东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有难得或以为 因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金不竭东说念主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回苦求展期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东说念主在提交赎回苦求时不错遴荐展期赎回或取消赎回。遴荐展期赎回的，将自动 转入下一个盛开日陆续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回苦求将被放胆。展期的赎回苦求与下一盛开日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一盛开日该类基金份额的基金份额净值为基础计议赎回金额，以               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东说念主 未能赎回部分作自动展期赎回处理。   （3）本基金发生无数赎回时，对于在盛开日单个基金份额执有东说念主杰出上一开 放日基金总份额 20%以上的赎回苦求，不错进行展期办理。对于该基金份额执有 东说念主未杰出上述比例的部分，基金不竭东说念主有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2） 部分展期赎回”的约定方式与其他基金份额执有东说念主的赎回苦求一并办理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个盛开日以上(含本数)发生无数赎回，如基金不竭东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错减慢支付赎 回款项，但不得杰出 20 个处事日，并应当在司法媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并展期办理时，基金不竭东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书司法的其他方式在 3 个往明天内文告基金份额执有东说念主，说明相关处理方 法，并在 2 日内在司法媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 介上刊登再行盛开申购或赎回的公告，若在暂停公告中明确再行盛开申购或赎回 的时期，届时可不再另行发布再行盛开申购或赎回的公告。   （十二）基金调度   基金不竭东说念主不错根据相关法律法则以及基金合同的司法决定开办本基金与基 金不竭东说念主不竭的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，相 关司法由基金不竭东说念主届时根据相关法律法则及基金合同的司法制定并公告，并提 前见告基金托管东说念主与相关机构。   （十三）基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制推广等情形 而产生的非走动过户以及登记机构认同、合乎法律法则的其它非走动过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资 东说念主。   袭取是指基金份额执有东说念主逝世，其执有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 捐赠指基金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会 团体；司法强制推广是指司法机构依据奏凯司法文书将基金份额执有东说念主执有的基 金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提供基金 登记机构要求提供的相关贵府，对于合乎条件的非走动过户苦求按基金登记机构 的司法办理，并按基金登记机构司法的范例收费。   （十四）基金的转托管   基金份额执有东说念主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照司法的范例收取转托管费。   （十五）依期定额投资计议   基金不竭东说念主不错为投资东说念主理理依期定额投资计议，具体司法由基金不竭东说念主另 行司法。投资东说念主在办理依期定额投资计议时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金不竭东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所司法的依期定额 投资计议最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合乎法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   （十七）基金份额转让   在合乎法律法则司法且条件允许的情况下，基金不竭东说念主不错根据相关业务规 则受理基金份额执有东说念主通过中国证监会认同的走动场地或者走动方式进行份额转 让的苦求。具体由基金不竭东说念主提前发布公告。   （十八）基金份额折算   在不违抗法律法则且对基金份额执有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金 不竭东说念主不错根据市集情况对本基金进行基金份额折算，并在基金份额折算前就折 算决策、折算时期等内容进行公告。   （十九）基金不竭东说念主可在法律法则允许的界限内，在不影响基金份额执有东说念主 骨子利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和疗养并提 前公告。   （二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的司法或相关公告。               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                    九、基金的投资   （一）投资场合   在左右风险与保执资产流动性的基础上，力求历久内已毕超越事迹比拟基准 的投资讲演。   （二）投资界限   本基金的投资界限主要为具有精致流动性的金融用具，包括债券(含国债，地 方政府债券，央行票据，金融债，企业债，公司债，公开垦行的次级债，可分离 走动可转债的纯债部分，短期融资券(含超短期融资券)，政府支执债券，政府支 执机构债券，中期票据等)，资产支执证券，债券回购，银行进款(包括依期进款， 公约进款，文告进款等)，同行存单，现金等货币市集用具，信用繁衍品，国债期 货等，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融用具(但须 合乎中国证监会的相关司法)。   本基金不投资于股票，也不投资于可调度债券(可分离走动可转债的纯债部分 除外)，可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东说念主在履行适当 范例后，不错将其纳入投资界限。   基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%， 每个往明天日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，本基金执有的现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金，存出保证金，应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不竭东说念主在履行 适当范例后，不错疗养上述投资品种的投资比例。   （三）投资决策范例   （1）投资决策依据   国度相关法律、法则、规章和基金合同的相关司法。   宏不雅经济发展环境、证券市集走势。   （2）投资决策机制   本基金的投资决策机制为投资决策委员会辅导下的基金司理负责制。   投资决策委员会负责制定基金投资方面的举座计谋和原则；核定基金资产配               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 置和疗养计议；决定基金回绝的投资事项等。   基金司理负责资产配置、行业配置和个股/个债配置、投资组合的构建和日常 不竭。   （3）投资决策范例 投资组合风险进行风险测算；研究员对信用债的信用评级提供研究支执；逐日提 供基金申购赎回的数据分析讲演，供基金司理决策参考； 依据上述讲演对资产配置提议率领性意见；如遇首要事项，投资决策委员会实时 召开临时会议作念出决策； 合决策想象；基金司理根据投资决策委员会的决议，参考上述讲演，制定资产配 置、类属配置和个债配置和疗养计议，进行投资组合的构建和日常不竭； 法则的司法； 资比例，走动指示传达到走动部；走动部依据基金司理的指示，制定走动策略， 通过走动系统推广投资组合的买卖。走动情况实时反馈到基金司理； 出风险留神建议；对投资组合进行评估，并对风险隐患提议预警；对投资组合的 推广过程进行实时风险监控等。基金司理依据基金申购和赎回的情况左右投资组 合的流动性风险。   （四）投资策略   本基金根据对明天利率变动的斟酌，确定和疗养基金投资组合的平均剩余期 限。在此基础上，详细谈判种种投资品种的流动性、收益性以及信用风险现象， 对种种投资品种进行定性分析和定量分析，确定和疗养参与的投资品种和种种投 资品种的配置比例。               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本基金通过对 GDP、物价、服务以及国际进出等主要宏不雅经济时事、财政与 货币政策、金融监管政策、短期资金市集现象等引起利率变化的相关身分进行深 入的研究，分析国表里宏不雅经济运行走势，详细判断明天利率变动。   本基金将结合利率斟酌分析，动态疗养基金组合平均剩余期限。斟酌利率将 干与着落通说念时，适当延长投资品种的平均剩余期限；斟酌市集利率将干与高潮 通说念时，适当裁减投资品种的平均剩余期限。在场合久期的推广过程中，将特等 留意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的不竭，以使得组合的种种风险在 左右界限之内。   类属配置指在种种短期金融用具如央行票据、国债、短期融资券、中期票据 及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对种种别金融用具的流动性、收 益率水平、信用等第及信用利差等身分的研究判断，“从上至下”在种种金融工 具之间进行类属配置，挖掘不同类别金融用具的投资价值。   本基金将根据对市集资金面分析以及对申购赎回变化的动态斟酌，通过回购 的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态疗养并有用分拨基金的现金流，在 充分保证本基金流动性的前提下力求获取较好收益。   根据宏不雅经济运行周期及行业发展现象，分析企业债券、公司债券等信用债 券刊行东说念主业务发展现象、市集竞争地位和不竭水对等身分，要点分析企业财务结 构、计议效益等财务信息，珍重分析企业明天的偿债智商，详细评价债券刊行东说念主 的信用风险。根据单个债券到期收益率相对于市集收益率弧线的偏离进度，结合 其信用等第、期限、流动性、票息率、遴荐权条目、税赋特质等身分，确定其相 对投资价值，遴荐具有相对价值且信用风险较低的企业（公司）债券进行投资。   本基金主动投资信用债（含资产支执证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+） 以上，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照 其主体评级；对于债项评级和主体评级均莫得的信用债的评级不竭由基金不竭东说念主 和基金托管东说念主协商一致。其中评级为 AA+的信用债占信用债资产比例不杰出 50%， 评级为 AAA 的信用债占信用债资产比例不低于 50%。基金执有信用债券期间，如               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 果其评级着落，不再合乎投资范例，应在评级讲演发布之日起 3 个月内疗养至符 合约定；若是基金范畴变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再合乎 上述约定，应实时疗养至合乎约定。    本基金参与国债期货走动将根据风险不竭的原则，以套期保值为主见，结合 对宏不雅经济时事和政策趋势的判断、对债券市集定性和定量的分析，对国债期货 和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等计议进行追踪监控。    本基金将根据所执标的债券等固定收益品种的投资策略，根据风险不竭的原 则，以风险对冲为主见，审慎开展信用繁衍品投资，合理确定信用繁衍品的投资 金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用繁衍品的走动敌手方、创设机 构的风险不竭，合理分散走动敌手方、创设机构的趋附度，对走动敌手方、创设 机构的财务现象、偿付智商及杠杆水对等进行必要的尽责探询与严格的准入不竭。    明天，跟着证券市集投资用具的发展和丰富，基金可在履行适当范例后，相 应疗养和更新相关投资策略。    （五）投资限制    基金的投资组合应遵照以下限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）每个往明天日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，保执不低 于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金资产净值的 10%；    （4）本基金不竭东说念主不竭的全部基金执有一家公司刊行的证券，不杰出该证券 的 10%；    （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支执证券的比例，不得杰出基 金资产净值的 10%；    （6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20%；    （7）本基金执有的归并(指归并信用级别)资产支执证券的比例，不得杰出该 资产支执证券范畴的 10%；                 国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （8）本基金不竭东说念主不竭的全部基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支执证 券，不得杰出其种种资产支执证券测度范畴的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基 金执有资产支执证券期间，若是其信用等第着落、不再合乎投资范例，应在评级 讲演发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值测度不得杰出基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、基金范畴变动等基金不竭东说念主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金不竭东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资界限 保执一致；   （12）本基金不得执有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不得执有合约类信 用繁衍品；   （13）本基金执有的信用繁衍品的口头本金不得杰出本基金对应受保护债券 面值的 100%；本基金投资于归并信用保护卖方的种种信用繁衍品的口头本金测度 不得杰出基金资产净值的 10%；   因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金不竭东说念主之外 的身分致使基金不合乎本款前述所司法比例限制的，基金不竭东说念主应在 3 个月之内 进行疗养；   （14）本基金资产总值不杰出基金资产净值的 140%；   （15）本基金参与国债期货走动，应当遵守下列要求：在职何往明天日终执 有的买入国债期货合约价值，不得杰出基金资产净值的 15%；在职何往明天日终， 执有的卖出洋债期货合约价值不得杰出基金执有的债券总市值的 30%；本基金所 执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合 约价值，测度（轧差计议）应当合乎基金合同对于债券投资比例的相关约定；在 任何往明天内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得杰出上一走动 日基金资产净值的 30%；   （16）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（10）、（11）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货市集波 动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金不竭东说念主之外的身分致使基金投资比例               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 不合乎上述司法投资比例的，基金不竭东说念主应当在 10 个往明天内进行疗养，但中国 证监会司法的畸形情形除外。法律法则另有司法的，从其司法。   基金不竭东说念主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合乎基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏凯之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金不竭东说念主在 履行适当范例后，本基金投资不再受相关限制或按疗养后的司法推广。   为保养基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违抗司法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有司法的除外；   （5）向其基金不竭东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、驾御证券走动价钱终点他不正大的证券走动举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会司法回绝的其他举止。   如法律、行政法则或监管部门取消上述回绝性司法，则基金不竭东说念主在履行适 当范例后，本基金不受上述司法的限制。   基金不竭东说念主运用基金财产买卖基金不竭东说念主、基金托管东说念主终点控股鼓动、试验 左右东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联走动的，应当合乎基金的投资场合和投资策略，遵照基金份 额执有东说念主利益优先原则，留神利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公正合理价钱推广。相关走动必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与败露。首要关联走动应提交基金不竭东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金不竭东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   法律法则或监管部门变更上述司法的，如适用于本基金，基金不竭东说念主在履行 适当范例后，则本基金按变更后的司法推广。   （六）事迹比拟基准               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本基金的事迹比拟基准为：   中债详细指数收益率╳80%+一年期依期进款利率（税后）╳20%。   中债详细指数是由中央国债登记结算有限处事公司编制，所以 2001 年 12 月 样本具有平方的市集代表性，涵盖主要走动市集（银行间市集、走动所市集等）、 不同刊行主体（政府、企业 等）和期限（历久、中期、短期等），大略很好地反 映中国债券市集总体价钱水暖和变动趋势，适相助为本基金的事迹比拟基准。基 于本基金的投资界限和投资比例限制，录取上述事迹比拟基准大略诚挚的反馈本 基金的风险收益特征。   若明天法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集遍及接受的事迹比 较基准推出，或者市集发生变化导致本事迹比拟基准不再适用或本事迹比拟基准 住手发布，本基金不竭东说念主不错依据保养投资者正当权益的原则，在履行适当范例 且与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备案后，适当疗养事迹比拟基准并实时 公告。   （七）风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂 型基金、股票型基金，属于较低风险、较低收益的家具。   （八）基金不竭东说念主代表基金期骗债权东说念主权利的处理原则及方法 额执有东说念主的利益； 牟取任何不妥利益。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额执有东说念主利益的原则，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变                     国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 司法。      （十）基金投资组合讲演      本基金不竭东说念主的董事会及董事保证所载贵府不存在伪善纪录、误导性阐述或 首要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担个别及连带处事。      本基金的托管东说念主——交通银行股份有限公司根据本基金合同司法，复核了本 讲演中的财务计议、净值透露和投资组合讲演等内容，保证复核内容不存在伪善 纪录、误导性阐述或者首要遗漏。本投资组合讲演所载数据截止2024 年 03 月 31 日，本讲演财务贵府未经审计师审计。 序号                 神气              金额（元）           占基金总资产的比例（%）          其中：股票                                -                  -          其中：债券                    432，993，691.39             97.41               资产支执证券                          -                  -          其中：买断式回购的买入返售金融资产                    -                  -      注：由于四舍五入的原因，分项之和与测度项可能存在尾差。      本讲演期末本基金未执有股票。      本讲演期末本基金未执有港股通股票。      本讲演期末本基金未执有股票。      序号          债券品种      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                       国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)             其中：政策性金融债                30，350，213.11                          7.60      注：由于四舍五入的原因，分项之和与测度项可能存在尾差。                                                                        占基金资产                                           数目            公允价值 序号        债券代码          债券称号                                           净 值 比 例                                         （张）             （元）                                                                        （%） 投资明细      本讲演期末本基金未执有资产支执证券。 细      本讲演期末本基金未执有贵金属。      本讲演期末本基金未执有权证。      本讲演期末本基金未执有股指期货。      本讲演期末本基金未执有股指期货，莫得相关投资政策。                  国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本基金参与国债期货走动将根据风险不竭的原则，以套期保值为主见，结合 对宏不雅经济时事和政策趋势的判断、对债券市集定性和定量的分析，对国债期货 和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等计议进行追踪监控。   本讲演期末本基金未执有国债期货。   本讲演期末本基金未执有国债期货，莫得相关投资评价。 或在讲演编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，甘肃省公路交通成立集团有限公司 在讲演编制日前一年内曾受到卓尼县天然资源局的处罚。 本讲演期内，经查询上海证券走动所、深圳证券走动所等机构公开信息败露平台， 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案调 查，或在本讲演编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 本基金不竭东说念主在严格遵守法律法则、本基金《基金合同》和公司不竭轨制的前提 下履行了相关的投资决策范例，不存在毁伤基金份额执有东说念主利益的行动。   本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同司法备选股票库之外 的股票。  序号         称号                   金额（元）           国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 本讲演期末本基金未执有处于转股期的可调度债券。 本讲演期末本基金未执有股票。                      国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                              十、基金的事迹    基金不竭东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发愤的原则不竭和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹不代表明天透露。 投资有风险，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    国联安月享 30 天执有期纯债债券 A             基金份额 同期事迹                  净值增长 事迹比拟基 日历          净值增长 比拟基准 ①-③              率范例差 准收益率标 ②-④             率①   收益率③                  ②    准差④ 国联安月享 30 天执有期纯债债券 C             基金份额 同期事迹                  净值增长 事迹比拟基 日历          净值增长 比拟基准 ①-③              率范例差 准收益率标 ②-④             率①   收益率③                  ②    准差④               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及票据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以终点他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法则、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不竭东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金份额登记机构自有的财产账户以终点他基金财产账户相 孤苦。   （四）基金财产的补助和刑事处事   本基金财产孤苦于基金不竭东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主对基金托管账户中的资金进行补助。基金不竭东说念主、基金托管东说念主、基金登 记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律处事，其债权东说念主不得对 本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规 定刑事处事外，基金财产不得被刑事处事。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主因照章遣散、被照章放胆或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金不竭东说念主不竭运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金不竭东说念主不竭运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制推广。             国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券走动场地的往明天以及国度法律法则规 定需要对外败露基金净值的非往明天。   （二）估值对象   基金所领有的债券、国债期货、资产支执证券和银行进款本息、同行存单、 应收款项、信用繁衍品、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金不竭东说念主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会 计准则》、监管部门相关司法。   一）对存在活跃市集且大略获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则司法的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往明天后未发生影响公允价值计量 的首要事件的，应采取最近往明天的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日 或最近往明天的报价不可确凿反馈公允价值的，吩咐报价进行疗养，确定公允价 值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技能中谈判不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产执有者的，那么在估值技能中不应将该限制作 为特征谈判。此外，基金不竭东说念主不应试虑因其大量执有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。   二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用何况有有余可 利用数据和其他信息支执的估值技能确定公允价值。采取估值技能确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值疗养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，吩咐估值 进行疗养并确定公允价值。   （四）估值方法            国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）走动所上市的有价证券，以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无走动的，且最近往明天后经济环境未发生首要变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往明天的市价（收盘价）估值；如 最近往明天后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要 事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化身分，疗养最近走动市价， 确定公允价钱。   （2）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有司法的除外）录取第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；   （3）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有司法的除外）录取第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价；   （4）对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至 试验收款日历间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或 推选估值全价，同期应充分谈判刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 相应品种当日的估值全价。对银行间市集上含权的固定收益品种，录取第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价。对于含投资东说念主回售 权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至试验收款日历间录取第三方 估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价，同期应充分 谈判刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后 未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 结算价的，且最近往明天后经济环境未发生首要变化的，采取最近往明天结算价 估值。 东说念主照章应当承担的估值处事不因寄托而撤职；选择的第三方估值机构未提供估值 价钱的，依影相关法律法则及《企业司帐准则》要求采取合理估值技能确定公允              国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 价值。 不竭东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 以确保基金估值的公正性。 国度最新司法估值。   如基金不竭东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法则的司法或者未能充分保养基金份额执有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据相关法律法则，基金资产净值计议和基金司帐核算的义务由基金不竭东说念主 承担。本基金的基金司帐处事方由基金不竭东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金不竭东说念主对基金净值信息的计议结果对外赐与公布。由此给基金份额执有东说念主和 基金变成的损失以及因该往明天基金净值计议顺延舛讹而引起的损失，由基金管 理东说念主负责赔付，基金托管东说念主不承担任何处事。   （五）估值范例 日该类别基金份额的余额数目计议，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。 基金不竭东说念主不错树立大额赎回情形下的净值精度济急疗养机制。国度法律法则另 有司法的，从其司法。   基金不竭东说念主每个估值日计议基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按司法公告。 基金合同的司法暂停估值时除外。基金不竭东说念主每个估值日对基金资产估值后，将 种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金不竭东说念主按司法对外公布。   （六）估值舛讹的处理   基金不竭东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的方法确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹              国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金不竭东说念主或基金托管东说念主、或基金份额登记机 构、或销售机构、或投资东说念主自身的罪戾变成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失 的，罪戾的处事东说念主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的平直 损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿处事。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据计议差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值舛讹处事方应实时 融合各方，实时进行变嫌，因变嫌估值舛讹发生的用度由估值舛讹处事方承担； 由于估值舛讹处事方未实时变嫌已产生的估值舛讹，给当事东说念主变成损失的，由估 值舛讹处事方对平直损失承担补偿处事；若估值舛讹处事方已经积极融合，何况 有协助义务确当事东说念主有有余的时期进行变嫌而未变嫌，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛讹处事方吩咐变嫌的情况向相关当事东说念主进行阐述，确保估值舛讹已得 到变嫌。   （2）估值舛讹的处事方对相关当事东说念主的平直损失负责，分歧曲折损失负责， 何况仅对估值舛讹的相关平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值舛讹处事方仍吩咐估值舛讹负责。若是由于取得不妥得利确当事东说念主不返还或 不全部返还不妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹处事 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的界限内对取得不妥得利确当事 东说念主享有要求托福不妥得利的权利；若是取得不妥得利确当事东说念主已经将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的不妥得 利返还的总和杰出其试验损失的差额部分支付给估值舛讹处事方。   （4）估值舛讹疗养采取尽量复原至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛讹发生的            国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 原因确定估值舛讹的处事方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹变成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的处事方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金份额登记机构走动数据的，由 基金份额登记机构进行变嫌，并就估值舛讹的变嫌向相关当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值计议出现舛讹时，基金不竭东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并采取合理的方法矜重损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不竭东说念主应当通报基金托管 东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不竭东说念主应当 公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有司法的，从其司法处理。   （七）暂停估值的情形 业时； 阐述后，基金不竭东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金不竭东说念主负责计议，基金 托管东说念主负责进行复核。基金不竭东说念主应于每个估值日走动末端后计议当日的基金资 产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 计议结果复核阐述后发送给基金不竭东说念主，由基金不竭东说念主对基金净值按约定赐与公 布。   （九）畸形情况的处理 所变成的瑕疵不手脚基金资产估值舛讹处理。            国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 的数据舛讹等原因，基金不竭东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、适当、合理的 方法进行查验，但未能发现舛讹的，由此变成的基金资产估值舛讹，基金不竭东说念主 和基金托管东说念主撤职补偿处事，但基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措 施削弱或摒除由此变成的影响。  （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户种种基金份额净值。               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                 十三、基金的收益分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 已毕收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 比例等具体分成决策见基金不竭东说念主届时发布的相关分成公告； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资所形 成的基金份额按原基金份额最短执有期锁定；若投资者不遴荐，本基金默许的收 益分拨方式是现金分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分拨收益将有所不同。本基金归并类别的每 一基金份额享有同中分拨权；   在不违抗法律法则且对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，基 金不竭东说念主履行适当范例并提前公告后，可对基金收益分拨的相关业务司法进行调 整。法律法则或监管机构另有司法的，基金不竭东说念主在履行适当范例后，将对上述 基金收益分拨原则进行疗养。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的确定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金不竭东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息            国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 败露办法》的相关司法在司法媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份 额登记机构可将基金份额执有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利 再投资的计议方法，依照《业务司法》推广。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                    十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 会另有司法的除外）； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的不竭费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。不竭费的计议 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不竭费   E 为前一日的基金资产净值   基金不竭费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金不竭东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个处事日内按照指定的账户 旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金不竭东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时接洽基金托管东说念主协商措置。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计议 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数             国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金不竭东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个处事日内按照指定的账户 旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金不竭东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时接洽基金托管东说念主协商措置。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.30%年费率计提。 销售服务费计议方法如下：   H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主 根据与基金不竭东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个处事日内按照指定的 账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划 后，基金不竭东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时接洽基金托管东说念主协商措置。 销售服务费成心用于基金的销售与基金份额执有东说念主服务等。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法则及相应协 议司法，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管             国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的司法。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额执有东说念主承担，基金不竭东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的司法代扣代缴。               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                 十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 计年度按如下原则：若是《基金合同》奏凯少于 2 个月，不错并入下一个司帐年 度败露； 计核算，按影相关司法编制基金司帐报表； 以托管公约约定的方式阐述。   （二）基金的年度审计 和国证券法》司法的司帐师事务所终点注册司帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 司帐师事务所需按照《信息败露办法》的相关司法在司法媒介公告。               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                 十六、基金的信息败露      （一）本基金的信息败露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险不竭司法》、《基金合同》终点他相关司法。相关法律法则对于信息 败露的司法发生变化时，本基金从其最新司法。   （二）信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金不竭东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主 大会的基金份额执有东说念主等法律、行政法则和中国证监会司法的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法则和中国证监会的司法败露基金信息，并保证所败露信息的确凿性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会司法时期内，将应予败露的基金信 息通过合乎中国证监会司法条件的世界性报刊（以下简称“司法报刊”）及《信 息败露办法》司法的互联网网站（以下简称“司法网站”）等媒介败露，并保证 基金投资者大略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开败露的信 息贵府。   （三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开败露的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基 金信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开败露的信息采取阿拉伯数字；除特等说明外，货币单元为东说念主民币 元。   （五）公开败露的基金信息            国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   公开败露的基金信息包括：   一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具贵府纲领 金份额执有东说念主大会召开的司法及具体范例，说明基金家具的秉性等波及基金投资 者首要利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具秉性、风险揭示、信息败露 及基金份额执有东说念主服务等内容。《基金合同》奏凯后，基金招募说明书的信息发生 首要变更的，基金不竭东说念主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不竭东说念主至少每年更新一次。 基金绝走运作的，基金不竭东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 的基金纲领信息。《基金合同》奏凯后，基金家具贵府纲领的信息发生首要变更的， 基金不竭东说念主应当在三个处事日内，更新基金家具贵府纲领，并登载在司法网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府纲领其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金绝走运作的，基金不竭东说念主不再更新基金家具贵府概 要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金不竭东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在 司法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府纲领、《基金 合同》和基金托管公约登载在司法网站上，并将基金家具贵府纲领登载在基金销 售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管公约登载 在司法网站上。   二）基金份额发售公告   基金不竭东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于司法媒介上。   三）《基金合同》奏凯公告   基金不竭东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在司法媒介上登载《基金              国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 合同》奏凯公告。   四）基金净值信息   《基金合同》奏凯后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金不竭东说念主应 当至少每周在司法网站败露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金不竭东说念主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过司法网站、基金销售机构网站或者营业网点败露盛开日的种种基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不竭东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在司法网站败露半 年度和年度终末一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   五）基金份额申购、赎回价钱   基金不竭东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的计议方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销 售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   六）基金依期讲演，包括基金年度讲演、基金中期讲演和基金季度讲演   基金不竭东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年 度讲演登载在司法网站上，并将年度讲演辅导性公告登载在司法报刊上。基金年 度讲演中的财务司帐讲演应当经过合乎《中华东说念主民共和国证券法》司法的司帐师 事务所审计。   基金不竭东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将 中期讲演登载在司法网站上，并将中期讲演辅导性公告登载在司法报刊上。   基金不竭东说念主应当在季度末端之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度讲演， 将季度讲演登载在司法网站上，并将季度讲演辅导性公告登载在司法报刊上。   《基金合同》奏凯不及 2 个月的，基金不竭东说念主不错不编制当期季度讲演、中 期讲演或者年度讲演。   如讲演期内出现单一投资者执有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金不竭东说念主至少应当在依期讲演“影响投资者决策的 其他弥留信息”项下败露该投资者的类别、讲演期末执有份额及占比、讲演期内 执有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的畸形情形除外。   本基金执续运作过程中，基金不竭东说念主应当在基金年度讲演和中期讲演中败露               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金组结伙产情况终点流动性风险分析等。   七）临时讲演   本基金发生首要事件，相关信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲演书， 并登载在司法报刊和司法网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 基金托管东说念主成心基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动杰出百分之三 十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其成心基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 试验左右东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他首要关联走动事项，但中国证监会另有司法的除外；              国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 方式和费率发生变更； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会司法的其他事项。   八）清亮公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市集荣华传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额执有东说念主权益的，相关信息败露义务东说念主洞悉后应当立即对该音讯进行公开清亮。   九）基金份额执有东说念主大会决议   基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   十）算帐讲演   基金合同圮绝的，基金不竭东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐讲演。基金财产算帐小组应当将算帐讲演登载在司法网站上， 并将算帐讲演辅导性公告登载在司法报刊上。   十一）投资资产支执证券的信息败露   基金不竭东说念主应在基金年度讲演及中期讲演中败露其执有的资产支执证券总额、 资产支执证券市值占基金净资产的比例和讲演期内通盘的资产支执证券明细。基 金不竭东说念主应在基金季度讲演中败露其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市 值占基金净资产的比例和讲演期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资 产支执证券明细。   十二）参与国债期货走动的信息败露   本基金参与国债期货走动的，基金不竭东说念主应在季度讲演、中期讲演、年度报            国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 告等依期讲演和招募说明书（更新）等文献中败露国债期货走动情况，包括走动 政策、执仓情况、损益情况、风险计议等，并充分揭示国债期货走动对基金总体 风险的影响以及是否合乎既定的走动政策和走动场合。   十三）投资于信用繁衍品的信息败露   本基金投资于信用繁衍品的，基金不竭东说念主应当在依期讲演及招募说明书（更 新）等文献中翔实败露信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、执仓情况等，并 充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资场合及 策略。   十四）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，相关信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的司法进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的司法。   十五）中国证监会司法的其他信息。   （六）信息败露事务不竭   基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露不竭轨制，指定成心部门及 高档不竭东说念主员负责不竭信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当合乎中国证监会相关基金信息 败露内容与格式准则等法律法则的司法。   基金托管东说念主应当按影相关法律法则、中国证监会的司法和《基金合同》的约 定，对基金不竭东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、种种基 金份额的基金份额申购赎回价钱、基金依期讲演、更新的招募说明书、基金家具 贵府纲领、基金算帐讲演等公开败露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金 不竭东说念主进行书面或电子阐述。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当在司法报刊中遴荐一家报刊败露本基金信息。 基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证相关报送信息的确凿、准确、完好、实时。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主除照章在司法媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介败露信息，关联词其他民众媒介不得早于司法媒介败露信息，何况 在不同媒介上败露归并信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计讲演、法律意见书的专 业机构，应当制作处事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》圮绝后 10 年。             国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （七）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法 规司法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息败露的情形 时；             国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                     十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额执有东说念主利益的原则，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金不竭东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个处事日内聘 请合乎《中华东说念主民共和国证券法》司法的司帐师事务所进行审计并败露专项审计 意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐述相应侧袋账户基金份额执有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的 赎回苦求并支付赎回款项。 同期，基金不竭东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回司法适用于 主袋账户份额。无数赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回苦求杰出前一开 放日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金不竭东说念主计议各项投资运作计议和基金事迹计议时仅需谈判主袋账户资产。   基金不竭东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往明天内完成对主袋账户投资 组合的疗养，因资产流动性受限等中国证监会司法的情形除外。   基金不竭东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金不竭东说念主和基金托管东说念主吩咐主袋账户资产进行估               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户种种份额净值。侧袋账户 的司帐核算应合乎《企业司帐准则》的相关要求。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 产净值手脚基数计提。 方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取不竭费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原走动等方式复原流动性后，基金不竭东说念主应 当按照基金份额执有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额执有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金不竭东说念主齐应 当实时向侧袋账户全部份额执有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金不竭东说念主在每次处置变现后均应按影相关法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并圮绝侧袋机制后，基金不竭东说念主应实时礼聘合乎 《中华东说念主民共和国证券法》司法的司帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、圮绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生首要影响的事项后基金不竭东说念主应实时发布临时公告。   基金不竭东说念主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分司法的基金净值信息 败露方式和频率败露主袋账户份额的种种基金份额净值和基金份额累计净值。实 施侧袋机制期间本基金暂停败露侧袋账户种种份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金不竭东说念主应当在基金依期讲演中败露讲演期内侧袋账 户相关信息，基金依期讲演中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度讲演进行审计时，吩咐讲演期内基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年度讲演败露等发表审计意见。               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                    十八、风险揭示   （一）市集风险   本基金主要投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济身分、政事身分、 投资情绪和走动轨制等种种身分的影响而产生波动，使基金运作念客不雅上头对一定 的市集风险。主要包括：   因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变化， 导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化，基金投 资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利精练接影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益 水平可能会受到利率变化的影响。   基金投资的主见是基金资产的保值升值，若是发生通货蔓延，基金投资于证 券所取得的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行移动相关的风险，单一的久期 计议并不可充分反馈这一风险的存在。   再投资风险反馈了利率着落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高潮所带来的利率风险互为消长。具体为当利率着落时，基金从投资的固 定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得比之前较少的收益率。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产支执证券、短期融资券等信用证券刊行主体信用 现象恶化，到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券走动 敌手因背约而产生的证券交割风险。              国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （三）不竭风险   基金不竭东说念主的专科技能、研究智商及投资不竭水平平直影响到其对信息的占 有、分析和对经济时事、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金不竭东说念主的投资不竭轨制、风险不竭和里面左右轨制是否健全，能否有 效留神说念德风险和其他合规性风险，以及基金不竭东说念主的职业说念德水对等，也会对 基金的风险收益水平变成影响。   （四）流动性风险   流动性风险是指基金不竭东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者 赎回款项的风险。   一）基金申购、赎回安排   投资东说念主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”部分。   二）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券走动所、世界银行间债券市集等流动性较好的 表率型走动场地，主要投资对象为具有精致流动性的金融用具，同期本基金基于 分散投资的原则在行业和个券方面未有高趋附度的特征，详细评估在正常市集环 境下本基金的流动性风险适中。   三）无数赎回情形下的流动性风险不竭方法   基金出现无数赎回情形下，基金不竭东说念主不错根据基金那时的资产组合现象或 无数赎回份额占比情况决定全额赎回或部分展期赎回。同期，如本基金单个基金 份额执有东说念主在单个盛开日苦求赎回基金份额杰出基金总份额一定比例以上的，基 金不竭东说念主有权对其采取展期办理赎回苦求的方法。   四）实施备用的流动性风险不竭用具的情形、范例及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性衰败等极点情况下发生无法吩咐投资者无数赎回的 情形时，基金不竭东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金 合同的司法，详细运用种种流动性风险不竭用具，对赎回苦求等进行左右疗养， 手脚特定情形下基金不竭东说念主流动性风险不竭的辅助方法，包括但不限于：   （1）展期办理无数赎回苦求   投资东说念主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十） 无数赎回的情形及处理方式”的相关内容。   在此情形下，本基金可能无法实时得志通盘投资东说念主的赎回苦求，投资东说念主收到               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 赎回款项的时期也可能晚于预期。   （2）暂停接受赎回苦求   投资东说念主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（九） 暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形”的相关内容。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回苦求可能被拒却，同期投资东说念主完成基 金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。   （3）减慢支付赎回款项   投资东说念主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十） 无数赎回的情形及处理方式” 的相关内容。   在此情形下，投资东说念主收到赎回款项的时期将可能比一般正常情形下有所蔓延。   （4）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见本招募说明书“十一、基金资产的估值”中“（七）暂停 估值的情形”的相关内容。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被延 期办理或被暂停接受，或被减慢支付赎回款项。   （5）舞动订价   当发生大额申购或赎回的情形时，基金不竭东说念主不错采取舞动订价机制，以确 保基金估值的公正性。若本基金使用舞动订价机制，投资者申购基金取得的申购 份额及赎回基金取得的赎回金额均可能受到不利影响。   （6）实施侧袋机制   侧袋机制是一种流动性风险不竭用具，是将特定资产分离至成心的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，主见在于有 效防碍并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额正常盛开赎回，因此启用 侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和 侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变面前期具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额执有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金不竭东说念主 在基金依期讲演中败露讲演期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特              国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金不竭东说念主不承担任何保证和承诺的处事。   基金不竭东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不竭东说念主计议各项投资运作计议和基金事迹计议时仅需 谈判主袋账户资产，基金事迹计议应当以主袋账户资产为基准，因此本基金败露 的事迹计议不可反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   对于种种流动性风险不竭用具的使用，基金不竭东说念主将依照严格审批、审慎决 策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批范例并与基 金托管东说念主协商一致。在试验运用种种流动性风险不竭用具时，投资者的赎回苦求、 赎回款项支付等可能受到相应影响，基金不竭东说念主将严格依照法律法则及基金合同 的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   （五）操气派险   在基金的运作过程中，可能因里面左右存在劣势或者东说念主为身分变成操作无理 或违抗操作规程等引致的风险，或者技能系统的故障差错而影响走动的正常进行 致使导致基金份额执有东说念主利益受到影响。这种风险可能来自基金不竭东说念主、基金托 管东说念主、基金份额登记机构、销售机构、证券走动所终点登记结算机构等。   （六）合规性风险   合规风险指基金不竭或运作过程中，违抗国度法律、法则的司法，或者违抗 《基金合同》相关司法的风险。   （七）本基金私有的风险   一）资产支执证券的投资风险：   本基金投资资产支执证券的风险包括：（1）与基础资产相关的风险，主要包 括特定原始权益东说念主歇业风险、现金流斟酌风险等与基础资产相关的风险；（2）与 资产支执证券相关的风险，主要包括资产支执证券信用增级方法相关风险、资产 支执证券的利率风险、资产支执证券的流动性风险、评级风险等与资产支执证券 相关的风险；（3）其他风险，主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件 的风险、技能风险和操气派险。   二）参与国债期货走动风险   本基金参与国债期货走动，若参与国债期货走动可能面对市集风险、基差风             国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所执有的期货合约价值发生 变化的风险。基差风险是期货市集的私有风险之一，是指由于期货与现货间的价 差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可 分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了 结头寸的风险，此类风险通常是由市集艰苦广度或深度导致的；另一类为资金量 风险，是指资金量无法得志保证金要求，使得所执有的头寸面对被强制平仓的风 险。   三）信用繁衍品投资风险   信用繁衍品的投资可能面对流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流 动性风险是指信用繁衍品在走动转让过程中，因无法找到走动敌手或走动敌手较 少，导致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内， 由于不可左右的市集及环境变化，创设机构可能出现计议情况欠安，或创设机构 的现金流与预期出现一定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风 险是由于创设机构或所受保护债券主体，计议情况或利率环境出现变化，引起信 用繁衍品走动价钱波动的风险。   四）本基金配置基金份额最短执有期限。基金份额执有东说念主执有的每份基金份 额最短执有期限为30天，在最短执有期限内该份基金份额不可赎回或调度转出。 因此基金份额执有东说念主面对在最短执有期限内不可赎回基金份额的风险。   （八）其他风险 轨制等方面不完善而产生的风险； 致本基金资产损失；            国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                 十九、基金圮绝与算帐    （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法则司法 和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金不竭东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议奏凯后两日内在司法媒介公告。   （二）《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当圮绝： 金托管东说念主连续的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金不竭东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》司法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的处当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》圮绝情形出面前，由基金财产算帐小组统也曾受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲演；             国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （5）礼聘司帐师事务所对算帐讲演进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐报 告出具法律意见书；   （6）将算帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不可实时变现的，算帐期限可相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产算帐讲演经合乎《中华东说念主 民共和国证券法》司法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲演报中国证监会备 案后 5 个处事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 讲演登载在司法网站上，并将算帐讲演辅导性公告登载在司法报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存时期不低于法律法则 司法的最低期限。             国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)              二十、基金合同的内容摘抄   （一） 基金份额执有东说念主、基金不竭东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   一）基金份额执有东说念主的权利与义务   基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额执有东说念主和 《基金合同》确当事东说念主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主作 为《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其执有的基金份额；   （4）按照司法要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审 议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金不竭东说念主的投资运作；   （8）对基金不竭东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）透露阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）脸色基金信息败露，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所司法的用度；   （5）在其执有的基金份额界限内，承担基金失掉或者《基金合同》圮绝的有             国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 限处事；   （6）不从事任何有损基金终点他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）推广奏凯的基金份额执有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   二）基金不竭东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏凯之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用并 不竭基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不竭费以及法律法则司法或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照司法召集基金份额执有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律司法监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主 违抗了《基金合同》及国度相关法律司法，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要方法保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他合乎条件的机构担任基金份额登记机构办理基金登记业 务并取得《基金合同》司法的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律司法决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的界限内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司期骗相关权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不竭东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为            国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金提供服务的外部机构；   （16）在合乎相关法律、法则的前提下，制订和疗养相关基金认购、申购、 赎回、调度、非走动过户和转托管等业务司法；   （17）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏凯之日起，以敦厚信用、严慎发愤的原则不竭和运用 基金财产；   （4）配备有余的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 计议方式不竭和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险左右、监察与稽核、财务不竭及东说念主事不竭等轨制，保 证所不竭的基金财产和基金不竭东说念主的财产彼此孤苦；对所不竭的不同基金差别管 理，差别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》终点他相关司法外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适当合理的方法使计议基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法合乎《基金合同》等法律文献的司法，按相关司法计议并公告基金净值信息， 确定种种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲演；   （10）编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》终点他相关司法，履行信息败露及 讲小说务；   （12）保守基金生意神秘，不暴露基金投资计议、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》终点他相关司法另有司法外，在基金信息公开败露前应予守秘，不 向他东说念主暴露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额执有 东说念主分拨基金收益；               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （14）按司法受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》终点他相关司法召集基金份额执有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按司法保存基金财产不竭业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律法则司法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在司法时期发出，何况 保证投资者大略按照《基金合同》司法的时期和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的补助、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对遣散、照章被放胆或者被照章宣告歇业时，实时讲演中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当 权益时，应当承担补偿处事，其补偿处事不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》司法履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金不竭东说念主应为基金份额执有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金不竭东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担处事；   （23）以基金不竭东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可奏凯，基 金不竭东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）推广奏凯的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   三）基金托管东说念主的权利与义务 不限于：            国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）自《基金合同》奏凯之日起，照章律法则和《基金合同》的司法安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则司法或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金不竭东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不竭东说念主有违抗《基金 合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的情 形，应申诉中国证监会，并采取必要方法保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集司法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货走动资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；   （6）在基金不竭东说念主更换时，提名新的基金不竭东说念主；   （7）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以敦厚信用、发愤尽责的原则执有并安全补助基金财产；   （2）树立成心的基金托管部门，具有合乎要求的营业场地，配备有余的、合 格的练习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险左右、监察与稽核、财务不竭及东说念主事不竭等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基 金财产彼此孤苦；对所托管的不同的基金差别配置账户，孤苦核算，分账不竭， 保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》终点他相关司法外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）补助由基金不竭东说念主代表基金签订的与基金相关的首要合同及相关凭证；   （6）按司法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》及《托管公约》的约定，根据基金不竭东说念主的投资指示，实时办理算帐、 交割事宜；   （7）保守基金生意神秘，除《基金法》、《基金合同》终点他相关司法另有规 定外，在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东说念主暴露，但因监管机构、司法 机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要而向其提               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 供的情况除外；   （8）复核、审查基金不竭东说念主计议的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止相关的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐讲演、季度讲演、中期讲演和年度讲演出具意见，说 明基金不竭东说念主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的司法进行；若是 基金不竭东说念主有未推广《基金合同》司法的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了适当的方法；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相关贵府不低于法 律法则司法的最低期限；   （12）从基金不竭东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额执有东说念主名册；   （13）按司法制作相关账册并与基金不竭东说念主查对；   （14）依据基金不竭东说念主的指示或相关司法向基金份额执有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》终点他相关司法，召集基金份额执有东说念主 大会或配合基金不竭东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的司法监督基金不竭东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的补助、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对遣散、照章被放胆或者被照章宣告歇业时，实时讲演中国证监会 和银行业监督不竭机构，并文告基金不竭东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿处事，担任托 管东说念主期间的补偿处事不因其退任而撤职；   （20）按司法监督基金不竭东说念主按法律法则和《基金合同》司法履行我方的义 务，基金不竭东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主 利益向基金不竭东说念主追偿；   （21）推广奏凯的基金份额执有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额执有东说念主大会召集、议事及表决的范例和司法              国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东说念主出席会议并表决。基金份额执有东说念主执有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金基金份额执有东说念主大会未设日常机构。   一）召开事由   （1）圮绝《基金合同》；   （2）更换基金不竭东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作方式；   （5）进步基金不竭东说念主、基金托管东说念主的答谢范例或销售服务费，但法律法则或 中国证监会要求进步该等答谢范例或进步销售服务费的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资场合、界限或策略；   （9）变更基金份额执有东说念主大会范例；   （10）基金不竭东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；   （11）单独或测度执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额 执有东说念主（以基金不竭东说念主收到提议当日的基金份额计议，下同）就归并事项书面要 求召开基金份额执有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会司法的其他应当召开基金份额执 有东说念主大会的事项。 骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金不竭东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额执有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）疗养本基金的申购费率、调低赎回费率或疗养收费方式；基金托管费、 销售服务费和其他应由基金承担的用度；   （3）疗养基金份额类别的配置、住手现存基金份额类别的销售或对基金份额              国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 分类办法及司法进行疗养；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （6）按照法律法则和《基金合同》司法不需召开基金份额执有东说念主大会的除外 的其他情形。   二）会议召集东说念主及召集方式 不竭东说念主召集。 出版面提议。基金不竭东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面见告基金托管东说念主。基金不竭东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金不竭东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托 管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金不竭东说念主，基金管 理东说念主应当配合。 召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金不竭东说念主提议书面提议。基金不竭东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额执有 东说念主代表和基金托管东说念主。基金不竭东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金不竭东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执 有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额执有 东说念主代表和基金不竭东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开并见告基金不竭东说念主，基金不竭东说念主应当配合。 基金份额执有东说念主大会，而基金不竭东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或测度代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基金 不竭东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻滞、干豫。            国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 登记日。   三）召开基金份额执有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告方式 告。基金份额执有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 说明本次基金份额执有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关终点接洽 方式和接洽东说念主、书面表决意见寄交的截止时期和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金不竭东说念主到 指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书 面文告基金不竭东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管 理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的 计票效用。   四）基金份额执有东说念主出席会议的方式   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。基金不竭东说念主、基 金托管东说念主须为基金份额执有东说念主期骗投票权提供便利。 表出席，现场开会时基金不竭东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有 东说念主大会，基金不竭东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会 同期合乎以下条件时，不错进行基金份额执有东说念主大会议程：              国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）亲身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主执 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解说合乎法律法则、《基金合同》 和会议文告的司法，何况执有基金份额的凭证与基金不竭东说念主执有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证泄漏，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基 金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在 权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日往时投递至召集东说念主指定的地址。通信 开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个处事日内连气儿 公布相关辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金不竭东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金不竭东说念主）和公证机关的监督下按照 会议文告司法的方式收取基金份额执有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经文告不参加收取书面表决意见的，不影响表决效用；   （3）本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额执有 东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额执有东说念主所执有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金 份额执有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集 基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）基金份额的执有东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意 见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的寄托东说念主执有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解说合乎 法律法则、《基金合同》和会议文告的司法，并与基金份额登记机构记录相符。 以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额执有东说念主大会，会议范例比照 现场开会和通信方式开会的范例进行，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告 中列明。 络、电话、短信或其他方式进行表决，也不错采取纸质、网罗、电话、短信或其 他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告 中列明。   五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定圮绝《基金合同》、更换基金不竭东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、 法律法则及《基金合同》司法的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额执 有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召汇集议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主执东说念主按照下列第七）条司法范例确定和 公布监票东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会主执东说念主为基金不竭东说念主授权出席会议的代表，在基金不竭东说念主授权代表未能主执 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主执；若是基金不竭东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和 代理东说念主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额执有东说念主 手脚该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金不竭东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的效用。             国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解说文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓 名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截 止日历后 2 个处事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   六）表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和特等决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所司法的须以特 别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调度基金运作方式、更换基 金不竭东说念主或者基金托管东说念主、圮绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以特等决议 通过方为有用。   基金份额执有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄解说，不然提交 合乎会议文告中司法的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合乎会议文告司法的书面表决意见视为有用表决，表决意见无极不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额执有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   七）计票   （1）如大会由基金不竭东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主 应当在会议运转后晓谕在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份 额执有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份             国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 额执有东说念主自行召集或大会天然由基金不竭东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金不竭东说念主 或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议运转后宣 布在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份额执有东说念主代表担任监票东说念主。基 金不竭东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主执东说念主赶紧 公布计票结果。   （3）若是会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行 盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主执东说念主应当赶紧公布再行盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不竭东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不竭东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金不竭东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八）奏凯与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏凯。   基金份额执有东说念主大会决议自奏凯之日起 2 日内在司法媒介上公告。若是采取 通信方式进行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当推广奏凯的基金份额执有东说念主 大会的决议。奏凯的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金不竭 东说念主、基金托管东说念主均有贬抑力。   九）实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的畸形约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主 和侧袋份额执有东说念主差别执有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若相关                国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金份额执有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主 执有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大会 召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有东说念主 大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的执有东说念主参与或授权 他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额执有东说念主手脚该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十）本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决 条件等司法，但凡平直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致相关内容 被取消或变更的，基金不竭东说念主提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和疗养， 无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   （三）基金合同变更和圮绝的事由、范例   一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法则司法               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金不竭东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏凯后两日内在司法媒介公告。   二）《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当圮绝： 金托管东说念主连续的；   三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金不竭东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》司法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的处当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》圮绝情形出面前，由基金财产算帐小组统也曾受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲演；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐讲演进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐报 告出具法律意见书；   （6）将算帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 不可实时变现的，算帐期限可相应顺延。   四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分拨。   六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产算帐讲演经合乎《中华东说念主 民共和国证券法》司法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲演报中国证监会备 案后 5 个处事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 讲演登载在司法网站上，并将算帐讲演辅导性公告登载在司法报刊上。   七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存时期不低于法律法则 司法的最低期限。   （四）争议措置方式   各方当事东说念主同意，因本基金合同而产生的或与本基金合同相关的一切争议， 应通过友好协商或者统一措置。基金合同当事东说念主不肯通过协商、统一措置或者协 商、统一不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员 会，根据该会那时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是 终局的，并对相关各方当事东说念主均有贬抑力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、 讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应信守各自职责，陆续诚挚、发愤、 尽责地履行《基金合同》司法的义务，保养基金份额执有东说念主的正当权益。   本基金合同受中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之主见，在此不包括香港、 澳门特等行政区和台湾地区法律）统带。            国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不竭东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅。                 国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)               二十一、基金托管公约的内容摘抄   （一）托管公约当事东说念主   一）基金不竭东说念主   称号：国联安基金不竭有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼   办公地址：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 9 楼   法定代表东说念主：于业明   成立时期：2003 年 4 月 3 日   批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基金字200342 号   计议界限：基金不竭业务；发起树立基金及中国相关政府机构批准及同意的 其他业务   注册本钱：1.5 亿元东说念主民币   组织款式：有限处事公司（中外结伙）   存续期间：五十年或鼓动一致同意延长的其他期限   二）基金托管东说念主   称号：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）   住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区银城中路 188 号（邮政编码：200120）   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）   法定代表东说念主：任德奇   成立时期：1987 年 3 月 30 日   批准树立机关及批准树立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民 银行银发［1987］40 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   计议界限：接纳公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算； 办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供补助箱服务；经国务院银行业 监督不竭机构批准的其他业务；计议结汇、售汇业务。   注册本钱：742.63 亿元东说念主民币               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   组织款式：股份有限公司   存续期间：执续计议   （二）基金托管东说念主对基金不竭东说念主的业务监督和核查   一）基金托管东说念主对基金不竭东说念主的投资行动期骗监督权 基金的投资界限、投资对象进行监督。   本基金的投资界限主要为具有精致流动性的金融用具，包括债券(含国债，地 方政府债券，央行票据，金融债，企业债，公司债，公开垦行的次级债，可分离 走动可转债的纯债部分，短期融资券(含超短期融资券)，政府支执债券，政府支 执机构债券，中期票据等)，资产支执证券，债券回购，银行进款(包括依期进款， 公约进款，文告进款等)，同行存单，现金等货币市集用具，信用繁衍品，国债期 货等，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融用具(但须 合乎中国证监会的相关司法)。   本基金不投资于股票，也不投资于可调度债券(可分离走动可转债的纯债部分 除外)，可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东说念主在履行适当 范例后，不错将其纳入投资界限。   基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%， 每个往明天日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，本基金执有的现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金，存出保证金，应收申购款等。   本基金主动投资信用债（含资产支执证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+） 以上，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照 其主体评级；对于债项评级和主体评级均莫得的信用债的评级不竭由基金不竭东说念主 和基金托管东说念主协商一致。其中评级为 AA+的信用债占信用债资产比例不杰出 50%， 评级为 AAA 的信用债占信用债资产比例不低于 50%。基金执有信用债券期间，如 果其评级着落，不再合乎投资范例，应在评级讲演发布之日起 3 个月内疗养至符 合约定；若是基金范畴变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再合乎 上述约定，应实时疗养至合乎约定。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不竭东说念主在履行               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 适当范例后，不错疗养上述投资品种的投资比例。 基金投资、融资比例进行监督。    根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合乎以下司法：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）每个往明天日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，保执不低 于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金资产净值的 10%；    （4）本基金不竭东说念主不竭的全部基金执有一家公司刊行的证券，不杰出该证券 的 10%；    （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支执证券的比例，不得杰出基 金资产净值的 10%；    （6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20%；    （7）本基金执有的归并(指归并信用级别)资产支执证券的比例，不得杰出该 资产支执证券范畴的 10%；    （8）本基金不竭东说念主不竭的全部基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支执证 券，不得杰出其种种资产支执证券测度范畴的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基 金执有资产支执证券期间，若是其信用等第着落、不再合乎投资范例，应在评级 讲演发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值测度不得杰出基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、基金范畴变动等基金不竭东说念主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金不竭东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资界限 保执一致；    （12）本基金不得执有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不得执有合约类信 用繁衍品；    （13）本基金执有的信用繁衍品的口头本金不得杰出本基金对应受保护债券                 国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 面值的 100%；本基金投资于归并信用保护卖方的种种信用繁衍品的口头本金测度 不得杰出基金资产净值的 10%；   因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金不竭东说念主之外 的身分致使基金不合乎本款前述所司法比例限制的，基金不竭东说念主应在 3 个月之内 进行疗养；   （14）本基金资产总值不杰出基金资产净值的 140%；   （15）本基金参与国债期货走动，应当遵守下列要求：在职何往明天日终执 有的买入国债期货合约价值，不得杰出基金资产净值的 15%；在职何往明天日终， 执有的卖出洋债期货合约价值不得杰出基金执有的债券总市值的 30%；本基金所 执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合 约价值，测度（轧差计议）应当合乎基金合同对于债券投资比例的相关约定；在 任何往明天内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得杰出上一走动 日基金资产净值的 30%；   （16）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（10）、（11）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货市集波 动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金不竭东说念主之外的身分致使基金投资比例 不合乎上述司法投资比例的，基金不竭东说念主应当在 10 个往明天内进行疗养，但中国 证监会司法的畸形情形除外。法律法则另有司法的，从其司法。   基金不竭东说念主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合乎基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏凯之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金不竭东说念主在 履行适当范例后，本基金投资不再受相关限制或按疗养后的司法推广。 投资回绝行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者举止。   （1）承销证券；   （2）违抗司法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有司法的除外；            国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （5）向其基金不竭东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、驾御证券走动价钱终点他不正大的证券走动举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会司法回绝的其他举止。   基金不竭东说念主运用基金财产买卖基金不竭东说念主、基金托管东说念主终点控股鼓动、试验 左右东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联走动的，应当合乎基金的投资场合和投资策略，遵照基金份 额执有东说念主利益优先原则，留神利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公正合理价钱推广。相关走动必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与败露。首要关联走动应提交基金不竭东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金不竭东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   在基金合同奏凯后，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应彼此提供与本机构有控股关 系的鼓动或者与本机构有其他首要横蛮关系的公司名单，以上名单发生变化的， 应实时赐与更新并文告对方。   法律法则或监管部门对上述从事关联走动的条件和要求进行变更的，本基金 不错变更后的司法为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金不竭东说念主履行适当范例后， 可依据法律法则或监管部门司法对基金合同进行变更。 不竭东说念主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主依据相关法律法则的司法和《基金合同》的约定对于基金管 理东说念主参与银行间债券市集走动时面对的走动敌手资信风险进行监督。   基金不竭东说念主应向基金托管东说念主提供合乎法律法则及行业范例的银行间债券市集 走动敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个处事日内电话或回函阐述收到该 名单。基金不竭东说念主应依期和不依期对银行间债券市集现券及回购走动敌手的名单 进行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个处事日内电话或书面回函阐述，新名单 自基金托管东说念主阐述当日奏凯。新名单奏凯前已与本次剔除的走动敌手所进行但尚 未结算的走动，仍应按照公约进行结算。   （2）基金不竭东说念主参与银行间债券市集走动时，有处事左右走动敌手的资信风 险，由于走动敌手资信风险引起的损失，基金不竭东说念主应当负责向相关处事东说念主追偿。 不竭东说念主银行进款业务进行监督。               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本基金投资银行进款应合乎如下司法：   （1）基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立对账机制，确保基金银行 进款业务账目及核算的确凿、准确。   （2）基金不竭东说念主与基金托管东说念主应根据相关司法，就本基金银行进款业务另行 签订书面公约，明确两边在相关公约签署、账户开设与不竭、投资指示传达与执 行、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及进款证实书的开立、传递、补助等流 程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额执有东说念主的正当 权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核 相关公约、账户贵府、投资指示、进款证实书等相关文献，切实履行托管职责。   （4）基金不竭东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格遵守《基金 法》、《运作办法》等相关法律法则，以及国度相关账户不竭、利率不竭、支付结 算等的各项司法。 投资其他方面进行监督。   二）基金托管东说念主应根据相关法律法则的司法及《基金合同》的约定，对基金 资产净值计议、种种基金份额净值计议、应收资金到账、基金用度开支及收入确 认、基金收益分拨、相关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹透露数据 等进行监督和核查。若是基金不竭东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将空幻的事迹表 现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何处事，并有权在发 现后讲演中国证监会。   三）基金不竭东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在司法时期内 回复并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法则要求 需向中国证监会报送基金监督讲演的，基金不竭东说念主应积极配合提供相关数据贵府 和轨制等。   基金托管东说念主发现基金不竭东说念主的投资指示或试验投资运作违抗《基金法》终点 他相关法则、《基金合同》和本公约司法的行动，应实时以书面款式文告基金不竭 东说念主限期纠正，基金不竭东说念主收到文告后应实时查对，并以电话或书面款式向基金托 管东说念主反馈，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在限期内， 基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金不竭东说念主改正。基金不竭东说念主对            国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有权讲演中国证监 会。   基金托管东说念主发现基金不竭东说念主有首要违法行动，应立即讲演中国证监会，同期 文告基金不竭东说念主在限期内纠正。   基金托管东说念主发现基金不竭东说念主的指示违抗法律、行政法则和其他相关司法，或 者违抗《基金合同》约定的，应当拒却推广，立即文告基金不竭东说念主，并有权向中 国证监会讲演。   基金托管东说念主发现基金不竭东说念主依据走动范例已经奏凯的指示违抗法律、行政法 规和其他相关司法，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文告基金不竭东说念主， 并有权向中国证监会讲演。   （三）基金不竭东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》终点他相关法则、《基金合同》和本公约司法，基金不竭东说念主对 基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主是 否安全补助基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投 资所需账户，是否实时、准确复核基金不竭东说念主计议的基金资产净值和种种基金份 额净值，是否根据基金不竭东说念主指示办理算帐交收，是否按照法则司法和《基金合 同》司法进行相关信息败露和监督基金投资运作等行动。   基金不竭东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主补助的基金资产进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金不竭东说念主的核查行动，包括但不限于：提交相关贵府以供基金 不竭东说念主核查托管财产的完好性和确凿性，在司法时期内回复并改正。   基金不竭东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账不竭、私自挪用基金资产、 未推广或无故蔓延推广基金不竭东说念主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违抗《基 金法》、《基金合同》、本公约终点他相关司法的，应实时以书面款式文告基金托管 东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面款式对基金不竭东说念主 发出回函。在限期内，基金不竭东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管 东说念主改正。基金托管东说念主对基金不竭东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金管 理东说念主应讲演中国证监会。对基金不竭东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监 督讲演的，基金托管东说念主应积极配合提供相关数据贵府和轨制等。   基金不竭东说念主发现基金托管东说念主有首要违法行动，应立即讲演中国证监会，同期               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 文告基金托管东说念主在限期内纠正。   （四）基金财产补助   一）基金财产补助的原则 刑事处事、分拨基金的任何资产，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强 制推广。 不得与基金不竭东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得彼此抵销。基金不竭东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律处事，其债 权东说念主不得对基金财产期骗请求冻结、扣押和其他权利。 账户等投资所需账户，基金不竭东说念主和基金托管东说念主按照司法开立期货资金账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账不竭，孤苦核算，确保基金财产的完 整和孤苦。 由基金不竭东说念主负责与相关当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金资 产莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时文告基金不竭东说念主采取方法进 行催收。由此给基金变成损失的，基金不竭东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的损 失。基金托管东说念主对此不承担任何处事。   二）基金召募资产的考证   基金召募期满或基金提前末端召募之日起 10 日内，由基金不竭东说念主礼聘合乎 《中华东说念主民共和国证券法》司法的司帐师事务所进行验资，出具验资讲演，出具 的验资讲演应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有用。验资 完成，基金不竭东说念主应将召募到的全部资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行 进款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具相关解说文献。   三）基金的银行进款账户的开立和不竭              国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 据基金不竭东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东说念主补助和使用。本基金的一切货币进出举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。 金托管东说念主和基金不竭东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不 得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务除外的举止。 金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产 的资金结算汇划业务。   四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和不竭   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限处事 公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金不竭东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。   基金不竭东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。 基金证券账户资产的不竭和运用由基金不竭东说念主负责。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限处事公司开立结算 备付金账户即资金交收账户，用于证券走动资金的结算。基金托管东说念主以本基金的 口头在基金托管东说念主处开立基金的证券走动资金结算的二级结算备付金账户。   五）债券托管账户的开立和不竭 在备案通过后在中央国债登记结算有限处事公司及银行间市集算帐所股份有限公 司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的 算帐。基金不竭东说念主负责苦求基金干与世界银行间同行拆借市集进行走动，由基金 不竭东说念主在中国际汇走动中心开设同行拆借市集走动账户。 由基金不竭东说念主保存。              国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   六）期货相关账户的开立和不竭   基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当按影相关司法开立期货资金账户，在中国金融 期货走动所获取走动编码。期货资金账户称号及走动编码对应称号应按影相关规 定树立。   基金托管东说念主已取得期货保证金存管银行经验，基金不竭东说念主授权基金托管东说念主理 理相关银期转账业务。   七）基金投资银行进款账户的开立和不竭   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上 加盖预留印鉴（须包括基金托管东说念主印记）及基金不竭东说念主公章。   本基金投资银行进款时，基金不竭东说念主应当与进款银行签订具体进款公约/进款 阐述票据，明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、 进款到期指定收款账户等信服。   为留神畸形情况下的流动性风险，进款公约中应当约定提前支取条目。   八）其他账户的开立和不竭   若中国证监会或其他监管机构在本托管公约签订日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，由基金不竭东说念主协助基金托管 东说念主根据相关法律法则的司法和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按有 关司法使用并不竭。   九）基金财产投资的相关什物证券、银行进款依期存单等有价凭证的补助   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的补助库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东说念主根据基金不竭东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构 试验有用左右的本基金资产不承担补助处事。   银行进款依期存单等有价凭证由基金托管东说念主负责补助。   基金托管东说念主只负责对进款证实书进行补助，不负责对进款证实书真伪的辩认， 不承担进款证实书对应进款的本金及收益的安全补助处事。   十）与基金财产相关的首要合同的补助   由基金不竭东说念主代表基金签署的与基金相关的首要合同的原件差别由基金托管 东说念主、基金不竭东说念主补助，相关业务范例另有限制除外。除本公约另有司法外，基金 不竭东说念主在代表基金签署与基金相关的首要合同期应尽可能保证执有二份以上的正 本，以便基金不竭东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份正本的原件，基金不竭东说念主应及              国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 时将正本投递基金托管东说念主处。合同的补助期限按照国度相关司法推广。   对于无法取得二份以上的正本的，基金不竭东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定界限内，合同原件不得滚动。   （五）基金资产净值计议、估值和司帐核算   一）基金资产净值及基金份额净值的计议与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以当日 该类别基金份额的余额数目计议，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。 基金不竭东说念主不错树立大额赎回情形下的净值精度济急疗养机制。国度法律法则另 有司法的，从其司法。   基金不竭东说念主每个估值日计议基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按司法公告。   基金不竭东说念主应每个估值日对基金资产估值。估值原则应合乎《基金合同》、 《中国证监会对于证券投资基金估值业务的率领意见》终点他法律、法则的司法。 基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金不竭东说念主负责计议，基金托管 东说念主负责进行复核。基金不竭东说念主应于每个估值日走动末端后计议当日的基金资产净 值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计议 结果复核阐述后发送给基金不竭东说念主，由基金不竭东说念主对基金净值按约定赐与公布。   本基金按以下方法估值：   （1）走动所上市的有价证券，以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无走动的，且最近往明天后经济环境未发生首要变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往明天的市价（收盘价）估值；如 最近往明天后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要 事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化身分，疗养最近走动市价， 确定公允价钱。   （2）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有司法的除外）录取第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；             国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （3）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有司法的除外）录取第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价；   （4）对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至 试验收款日历间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或 推选估值全价，同期应充分谈判刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 相应品种当日的估值全价。对银行间市集上含权的固定收益品种，录取第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价。对于含投资东说念主回售 权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至试验收款日历间录取第三方 估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价，同期应充分 谈判刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后 未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 结算价的，且最近往明天后经济环境未发生首要变化的，采取最近往明天结算价 估值。 东说念主照章应当承担的估值处事不因寄托而撤职；选择的第三方估值机构未提供估值 价钱的，依影相关法律法则及《企业司帐准则》要求采取合理估值技能确定公允 价值。 不竭东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 以确保基金估值的公正性。 国度最新司法估值。   如基金不竭东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法则的司法或者未能充分保养基金份额执有东说念主利益时，应立即文告               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据相关法律法则，基金资产净值计议和基金司帐核算的义务由基金不竭东说念主 承担。本基金的基金司帐处事方由基金不竭东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金不竭东说念主对基金净值信息的计议结果对外赐与公布。由此给基金份额执有东说念主和 基金变成的损失以及因该往明天基金净值计议顺延舛讹而引起的损失，由基金管 理东说念主负责赔付，基金托管东说念主不承担任何处事。   二）净值差错处理   当发生净值计议舛讹时，由基金不竭东说念主负责处理，由此给基金份额执有东说念主和 基金变成损失的，由基金不竭东说念主对基金份额执有东说念主或者基金先行支付补偿金。基 金不竭东说念主和基金托管东说念主应根据试验情况界定两边承担的处事，经阐述后按以下条 款进行补偿。 值方法的第 1－6、8、9 进行处理时，若基金不竭东说念主净值计议出错，基金托管东说念主在 复核过程中莫得发现，且变成基金份额执有东说念主损失的，应根据法律法则的司法对 投资者或基金支付补偿金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，由基金不竭 东说念主与基金托管东说念主按照不竭费率和托管费率的比例各自承担相应的处事； 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金不竭东说念主的计议结果对外公布，由此给基金份额执有东说念主和基金变成的损失以及因 该往明天基金资产净值计议顺延舛讹而引起的损失，由基金不竭东说念主负责赔付，基 金托管东说念主不负补偿处事； 不手脚基金资产估值舛讹处理。   由于不可抗力原因，或由于证券/期货走动所或登记结算公司等机构发送的数 据舛讹等原因，基金不竭东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、适当、合理的方法 进行查验，但未能发现舛讹的，由此变成的基金资产估值舛讹，基金不竭东说念主和基 金托管东说念主撤职补偿处事，但基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的方法减 轻或摒除由此变成的影响。   针对净值差错处理，若是法律法则或中国证监会有新的司法，则按新的司法               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 推广；若是行业有通行作念法，在不抵触法律法则且不毁伤投资者利益的前提下， 两边应本着对等和保护基金份额执有东说念主利益的原则再行协商确定处理原则。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户种种基金份额净值。   三）基金司帐轨制   按国度相关部门制定的司帐轨制推广。   四）基金账册的建立   基金不竭东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏凯后，应按照两边约定的归并记 账方法和司帐处理原则，差别独赶紧配置、登录和补助本基金的全套账册，对双 方各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐 处理方法存在分歧，应以基金不竭东说念主的处理方法为准。   五）司帐数据和财务计议的查对   两边应每个往明天查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金不竭东说念主和 基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计议和公告的，以基金不竭东说念主的账 册为准。   六）基金依期讲演的编制和复核   基金财务报表由基金不竭东说念主和基金托管东说念主每月差别孤苦编制。月度报表的编 制，应于每月末端之日起 5 个处事日内完成。依期讲演文献应按中国证监会的要 求公告。季度报表的编制，应于每季度末端之日起 15 个处事日内完成；基金招募 说明书、基金家具贵府纲领的信息发生首要变更的，基金不竭东说念主应当在 3 个处事 日内，更新基金招募说明书和基金家具贵府纲领并登载在司法网站上；基金招募 说明书、基金家具贵府纲领的其他信息发生变更的，基金不竭东说念主至少每年更新一 次。中期讲演在上半年末端之日起两个月内公告；年度讲演在每年末端之日起三 个月内公告。若是基金合同奏凯不及 2 个月的，基金不竭东说念主不错不编制当期季度 讲演、中期讲演或者年度讲演。   基金不竭东说念主在月初 3 个处事日内完成上月度报表的编制，以约定方式将相关 报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个处事日内进行复核，并将复核结               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 果实时书面或以两边约定的其他方式文告基金不竭东说念主。对于季度讲演、中期讲演、 年度讲演、更新招募说明书、基金家具贵府纲领等，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应 在上述监管部门司法的时期内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主在复核过程中， 发现两边的报表存在不符时，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调 整，疗养以两边认同的账务处理方式为准。若是基金不竭东说念主与基金托管东说念主不可于 应当发布公告之日前就相关报抒发成一致，基金不竭东说念主有权按照其编制的报表对 外发布公告，基金托管东说念主有权就相关情况报中国证监会备案。   基金托管东说念主对上述讲演复核罢了后，不错出具复核阐述书（盖印）或以其他 两边约定的方式阐述，以备有权机构对相关文献审核查验。   （六）基金份额执有东说念主名册的补助   基金份额执有东说念主名册至少应包括基金份额执有东说念主的称号和执有的基金份额。 基金份额执有东说念主名册由基金登记机构根据基金不竭东说念主的指示编制和补助，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应差别补助基金份额执有东说念主名册，基金登记机构保存期不低于 法律法则司法的最低期限，法律法则另有司法或有权机关另有要求的除外。如不 能妥善补助，则按相关法则承担处事。   在基金托管东说念主要求或编制中期讲演和年度讲演前，基金不竭东说念主应将相关贵府 送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的确凿性、准确性和完好 性。基金托管东说念主不得将所补助的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应遵守守秘义务。   （七）争议措置方式   两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约相关的一切争议，应通过友 好协商或者统一措置。两边当事东说念主不肯通过协商、统一措置或者协商、统一不成 的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会 那时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局的，并对 两边当事东说念主均有贬抑力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承 担。   争议处理期间，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应信守各自职责，陆续诚挚、发愤、 尽责地履行《基金合同》和本公约司法的义务，保养基金份额执有东说念主的正当权益。               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本公约受中华东说念主民共和国法律（为本公约之主见，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统带。   （八）托管公约的变更、圮绝与基金财产的算帐   一）基金托管公约的变更   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的司法有任何突破。修改后的新公约，应报中国证监会 备案。   二）基金托管公约的圮绝 事由变成其他基金托管东说念主经受基金托管业务； 事由变成其他基金不竭东说念主经受基金不竭业务； 项。   三）基金财产的算帐 立基金财产算帐小组，基金不竭东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金算帐。 东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》司法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的处当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》圮绝情形出面前，由基金财产算帐小组统也曾受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲演；             国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （5）礼聘司帐师事务所对算帐讲演进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐报 告出具法律意见书；   （6）将算帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不可实时变现的，算帐期限可相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分拨。   算帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产算帐讲演经合乎《中华东说念主 民共和国证券法》司法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲演报中国证监会备 案后 5 个处事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 讲演登载在司法网站上，并将算帐讲演辅导性公告登载在司法报刊上。   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存时期不低于法律法则 司法的最低期限。                国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)              二十二、对基金份额执有东说念主的服务   基金不竭东说念主承诺为基金份额执有东说念主提供一系列的服务。基金不竭东说念主根据基金 份额执有东说念主的需要和市集的变化，有权增多或变更服务神气。主要服务内容如下：   （一）基金份额执有东说念主登记服务   基金不竭东说念主担任基金登记机构为基金份额执有东说念主提供登记服务，配备安全、 完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份 额的登记、不竭、托管与转托管，鼓动名册的不竭，权益分拨时红利的登记、权 益分拨时红利的派发，基金走动份额的算帐过户和基金走动资金的交收等服务。   （二）信息定制服务   投资者不错通过基金不竭东说念主网站（www.cpicfunds.com）、官方微信账号（神 基太保）、客服电话（400-700-0365；021-38784766）等渠说念提交信息定制服务申 请。信息定制服务包括短信定制信息和邮件定制信息，投资者苦求时应提供有用 接洽方式。在苦求获基金不竭东说念主阐述后，基金不竭东说念主可通过投资者提供的有用手 机号码、电子邮件等接洽方式，为投资者发送所定制的信息。短信定制信息包括： 电子对账单、执有基金周末净值等信息；邮件定制信息包括：电子对账单等信息。   客服中心于每月1日向投资者发送月度电子对账单，于每年度末端后20个处事 日内，向投资者发送年度电子对账单。基金不竭东说念主将根据业务发展需要和试验情 况，应时疗养信息定制服务内容。   （三）客服中心   （1）自动语音服务   呼唤中心自动语音查询系统提供7*24小时自动语音服务和查询服务，客户可 通过电话查询基金份额净值、基金账户余额等信息。   （2）东说念主工服务   客服中心提供每周5个处事日的东说念主工服务。   客服中心电话：021-38784766，400-700-0365（免远程话费）   网上客户服务为投资者提供查询服务、资讯服务以及彼此交流的平台。投资 者不错查询热门问题，并对服务进行投诉和建议。                  国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   网址：www.cpicfunds.com   客服电子邮箱：customer.service@cpicfunds.com   （四）网上走动服务   基金不竭东说念主鼎力发展基金电子商务，并已灵通基金网上走动系统，投资者可 登陆基金不竭东说念主的网站（www.cpicfunds.com）、手机APP（称号：国联安基金）， 愈加便捷、快捷地办理基金走动及信息查询等已灵通的各项基金网上走动业务。 同期，投资者可脸色基金不竭东说念主官方微信账号（称号:神基太保)，快速已毕净值 查询功能，绑定个东说念主账户之后，还可已毕账户查询功能。基金不竭东说念主也将无间努 力完善现存技能系统和销售渠说念，为投资者提供愈加种种化的走动方式和技能。   基金网上走动业务的解释权归基金不竭东说念主通盘。   （五）客户投诉受理服务   投 资 者 可 以 通 过 电 话 （ 021-38784766 ， 400-700-0365 ）、 邮 件 （customer.service@cpicfunds.com）、网上留言、书信等主要投诉受理渠说念对基 金不竭东说念主的处事提议投诉和建议，客户服务东说念主员会实时地进行处理。   （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法意会的内容，请通过上述方式 接洽基金不竭东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面意会了本招募说明书。               国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                二十三、其他应败露事项 公告称号                          败露媒体 败露日历 国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金（A                               司法网站 2024-01-08 份额）基金家具贵府纲领 国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金（C                               司法网站 2024-01-08 份额）基金家具贵府纲领 国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金基金 司法报刊、 份额发售公告                        司法网站 国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金基金                               司法网站 2024-01-08 合同 国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金招募                               司法网站 2024-01-08 说明书 国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金基金                               司法报刊 2024-01-08 合同及招募说明书辅导性公告 国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金托管                               司法网站 2024-01-08 公约 国联安基金不竭有限公司对于旗下国联安月享 30 天执                               司法报刊、 有期纯债债券型证券投资基金增多腾安基金为代销机             2024-01-15                               司法网站 构的公告 国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金基金 司法报刊、 合同奏凯的公告                       司法网站 国联安基金不竭有限公司对于旗下部分基金增多和信 司法报刊、 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