小泽圆bt 恒生前海恒颐五年定开债A,恒生前海恒颐五年定开债C: 恒生前海恒颐五年如期通达债券型证券投资基金分成公告

发布日期：2024-12-23 14:04    点击次数：91

情欲禁地高清在线观看 恒生前海恒颐五年如期通达债券型证券投       资基金分成公告      公告送出日历：2024 年 12 月 21 日             第 1页 共 3页 基金称呼                  恒生前海恒颐五年如期通达债券型证券投资基金 基金简称                  恒生前海恒颐五年定开债券 基金主代码                 009303 基金条约奏效日               2020 年 11 月 2 日 基金措置东谈主称呼               恒生前海基金措置有限公司 基金托管东谈主称呼               上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据                  《恒生前海恒颐五年如期通达债券型证券投资基金基金合                       同》 收益分派基准日               2024 年 12 月 19 日 相关年度分成次数的阐明           本次分成为 2024 年度的第 4 次分成 下属分级基金的基金简称           恒生前海恒颐五年定开债券           恒生前海恒颐五年定开债券                       A                      C 下属分级基金的交游代码           009303                 009304 礼貌基    基 准日 下属 分级 基 1.0104                   1.0103 准日下    金份额净值（单元： 属分级    东谈主民币元） 基金的    基 准日 下属 分级 基   27，098，408.07          121.08 干系指    金可供分派利润（单 标      位:东谈主民币元） 本次下属分级基金分成决策          0.1000                 0.0990 （单元：元/10 份基金份额） 权力登记日                 2024 年 12 月 23 日 除息日                   2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日               2024 年 12 月 24 日 分成对象                  权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基                       金份额合手有东谈主。                       本基金仅聘请现款分成一种收益分派神态，不进行红利再投 红利再投资干系事项的阐明                       资。 税收干系事项的阐明             字据财政部、国度税务总局的干系王法，基金向投资者分派的                       基金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的阐明             本基金本次分成免收分成手续费。   权力登记日肯求申购或调养转入的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日肯求赎回或转 换转出的基金份额享有本次分成权力。   如有疑问，请拨打本公司客户处事电话 400-620-6608，或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 取得干系信息。   本公告的讲明权归恒生前海基金措置有限公司统共。                                第 2页 共 3页   风险领导：   本公司容或以讲授信用、奋勉遵法的原则措置和附近基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改动基金的风险收益特征，不会缩短 基金投资风险或进步基金投资收益。投资者投资于本公司措置的基金时应细腻阅读基金条约、招 募阐明书等文献并字据本身投资标的、投资期限、投资告诫、钞票情状等弃取与本身风险承受能 力相匹配的基金产物。敬请投资东谈主耀眼投资风险。   特此公告。                              恒生前海基金措置有限公司                  第 3页 共 3页